Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060575355
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure

113,95

Netto andelsverdi per 22.10.2021

+0,00%

Avkastning i dag

-5,52%

Avkastning 1 måned

-10,40%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner i nye markeder utstedt i lokal valuta. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i statsobligasjoner fra land i fremvoksende markeder utstedt i lokal valuta. Fondet kan benytte derivater for å skille obligasjons- og valutaeksponeringen til de ulike landene.

Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.

Fondet er aktivt forvaltet.

Risikoen i fondet kan være høy da fondet kan investere i obligasjoner som har en kredittrating lavere enn BBB/Baa3, noe som tilsvarer lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 95,46
I løpet av 3 årNOK 118,66
I løpet av 5 årNOK 117,12
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Anne Margrethe Tingleff

Tittel: Senior Investment Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.08.2021

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 31.08.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
3,27 JP MORGAN CHASE BANK NA 21/11-2021/2030 000000000000004.424,42% Obligasjoner CNY USA XS1450849622
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000003.263,26% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF147
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000003.183,18% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF170
INDOGB 7 1/2 06/15/35 000000000000002.862,86% Obligasjoner IDR Indonesia IDG000013509
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000002.842,84% Obligasjoner THB Thailand TH0623A33C00
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000002.762,76% Obligasjoner THB Thailand TH0623038C04
2,75 POLAND (GOVT) 20.04.2013-25.04.2028 000000000000002.652,65% Obligasjoner PLN Polen PL0000107611
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000002.632,63% Obligasjoner COP Colombia COL17CT02625
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.602,60% Obligasjoner THB Thailand TH0623A3C606
MGS 3.885 08/15/29 000000000000002.422,42% Obligasjoner MYR Malaysia MYBMO1900020
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060575355
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank Danske Bank A/S
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 21.01.2015
    Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
    Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
    Klasse av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Andre klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified LOC in NOK
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 21.10.2021 1.896,45
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.10.2021 154,18
    Netto andelsverdi NOK pr. 22.10.2021 14:00 113,95
    Durasjon pr. 30.09.2021 5,00
    Effektiv rente pr. 30.09.2021 5,31
  • Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

    Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -4,54 5,87 3,21
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 8,51 8,99
    Tracking Error 0,83 1,16
    Information Ratio -0,25 -0,55
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.