Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOK

Morningstar Rating : - Fond med et bærekraftig mål - ISIN: DK0060955342
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

169,55

Netto andelsverdi per 23.07.2024

+0,00%

Avkastning i dag

+11,88%

Avkastning 1 måned

+16,48%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med avkastningen for japanske aksjer. Fondet er akkumulerende. Dette fondet er kategorisert som et artikel 9 fond i henhold til EU sin handlingsplan for bærekraftig finans (SFDR, EU forordning 2019/2020). Fondets bærekraftige investeringsmål er å bidra til redusert CO2-utslipp i henhold til Parisavtalens langsiktige mål. Fondet har ikke som bærekraftig investeringsmål å bidra til miljømål under EU-taksonomien.

Investeringsstrategi

Investerer i japanske aksjer og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen har en klimamålsetning og representerer store og mellomstore japanske selskaper og forsøker samtidig å gjenspeile verdipapirenes rebalansering basert på risiko/muligheter relatert til overgangen til en lav-utslipp økonomi. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen.

Det kan også være selskaper i indeksen som fondet ikke er investert i. Disse selskapene er ekskludert fordi de vurderes til å ha vesentlig negativ påvirkning på fondets bærekraftige investeringsmål. I tillegg til å følge de bærekraftige investeringsmålene, så fremmer også fondet miljømessige- og sosiale forhold gjennom screening, investeringsrestriksjoner og aktivt eierskap. Dette kan i visse tilfeller føre til avvik mot fondets referanseindeks. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Japan Restricted, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 106,77
I løpet av 3 årNOK 120,24
I løpet av 5 årNOK 154,98
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Team managed

BlackRock Investment Management er verdens største kapitalforvalter med kontorer i over 30 land og mer enn 10 billioner USD i AuM. BlackRock er en ledende leverandør av løsninger innen investering, rådgivning og risikostyring, og har et sterkt fokus på teknologisk utvikling.

BlackRocks kompetanse benyttes i deres indekserte investeringsløsninger, og de har en lang historie med å levere skalerbare og pålitelige replikasjoner på tvers av en rekke finansielle indekser og aktivaklasser.

Investeringsfordeling pr. 28.06.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Japan Restricted, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 28.06.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Sony Group Corp. 000000000000004.724,72% Aksjer JPY Japan JP3435000009
Keyence Corp. 000000000000003.713,71% Aksjer JPY Japan JP3236200006
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000003.193,19% Aksjer JPY Japan JP3902900004
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 000000000000002.892,89% Aksjer JPY Japan JP3475350009
Toyota Motor Corp. 000000000000002.762,76% Aksjer JPY Japan JP3633400001
Recruit Holdings Co. Ltd. 000000000000002.432,43% Aksjer JPY Japan JP3970300004
Central Japan Railway Co. 000000000000002.382,38% Aksjer JPY Japan JP3566800003
Tokio Marine Holdings Inc. 000000000000002.212,21% Aksjer JPY Japan JP3910660004
Hitachi Ltd. 000000000000002.192,19% Aksjer JPY Japan JP3788600009
East Japan Railway Co. 000000000000002.152,15% Aksjer JPY Japan JP3783600004

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Japan Restricted, klasse NOK

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060955342
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest Index
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 20.04.2018
    Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
    Klasse av Japan Restricted - Accumulating KL
    Andre klasser Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
    Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
    Japan Restricted, klass SEK
    Japan Restricted, klass SEK W
    Japan Restricted, klass SEK Y
    Japan Restricted, klasse NOK W
    Japan Restricted, osuuslaji EUR W
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indeks basert
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Japan
    Benchmark MSCI Japan Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
    Anbefalt investeringshorisont 5 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 22.07.2024 839,33
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 22.07.2024 32,26
    Netto andelsverdi NOK pr. 23.07.2024 14:00 169,55
  • Risikoindikatorer pr. 30.06.2024

    Risikoindikatorer pr. 30.06.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 6,77 6,34 9,16
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 12,33 12,40
    Tracking Error 0,31 0,32
    Information Ratio -2,01 -1,63
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.