Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

ESG-fond - ISIN: DK0060517316
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager

139,53

Netto andelsverdi per 02.12.2021

+0,00%

Avkastning i dag

-0,83%

Avkastning 1 måned

+1,34%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til high yield-kredittobligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer hovedsakelig i utenlandske high yield-kredittobligasjoner, dvs. obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet), men også andre obligasjonstyper kan inngå i perioder. Fondet har høy kredittrisiko.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
7 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,18
I løpet av 3 årNOK 116,78
I løpet av 5 årNOK 125,35
I løpet av 7 årNOK 132,61
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Rob Amenta & Sjors Haverkamp

Tittel: Co-Lead Portfolio Manager/Co-Lead Portfolio Manager
Bakgrunn: BSc (Finance) & CFA/DSI registered

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et nederlandsk selskap som er spesialisert innenfor globale high yield- obligasjoner. Forvalterne er plassert strategiske steder over hele verden. Teamet som forvalter for Danske Invest arbeider fra kontorer i New York, Europa og Asia.

NN Investment Partners baserer in investeringsprosess blant annet på deres  forventninger til ulike regioner og sektorer. Videre fokuseres det på å velge de riktige selskapene og ha en god diversifisering på ulike utsteder.

Investeringsfordeling pr. 29.10.2021

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01.06.2046 000000000000001.181,18% Obligasjoner USD USA US50077LAB27
HCA INC 3.5% 01.09.2030 000000000000001.061,06% Obligasjoner USD USA US404119CA57
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01.08.2026 000000000000000.930,93% Obligasjoner USD USA US345397ZW60
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15.07.2025 000000000000000.920,92% Obligasjoner USD USA US023771S586
TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 01.06.2029 000000000000000.820,82% Obligasjoner USD USA US88033GDL14
ALTICE FRANCE SA 2.5% 15.01.2025 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR Frankrike XS2054539627
SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15.11.2028 000000000000000.800,80% Obligasjoner USD USA US852060AD48
BELLIS ACQUISITION CO PL 3.25% 16.02.2026 000000000000000.750,75% Obligasjoner GBP Storbritannia XS2303071992
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.625% 15.03.2027 000000000000000.720,72% Obligasjoner USD USA US12543DBG43
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15.03.2029 000000000000000.710,71% Obligasjoner USD USA US549463AE75
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060517316
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank Danske Bank A/S
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 05.11.2013
    Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
    Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
    Klasse av Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
    Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
    Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
    Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
    Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Global
    Benchmark Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 01.12.2021 919,45
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 01.12.2021 180,37
    Netto andelsverdi NOK pr. 02.12.2021 14:00 139,53
    Durasjon pr. 29.10.2021 3,45
    Effektiv rente pr. 29.10.2021 4,65
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2021

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,18 5,31 4,62 4,11
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 9,26 7,38 7,40
    Tracking Error 1,12 0,95 1,25
    Information Ratio 0,03 -0,07 -0,44
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.