Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0123484106
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

37,742

Netto andelsverdi per 22.07.2024

-0,07%

Avkastning 1 dag

+0,65%

Avkastning 1 måned

+1,30%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i Investment Grade-obligasjoner fra hvor som helst i verden.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto aktiva i selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som handles på et regulert marked og er rangert mellom A1/A+ og Baa3/BBB- (eller tilsvarende vurdering). Fondet kan investere opp til 10% av verdiene i obligasjoner som er ratet under investment grade fra Ba1/BB+ til B3/B- (eller lignende).

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer fra en lang rekke selskaper og sektorer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
10 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 106,78
I løpet av 3 årEUR 91,45
I løpet av 5 årEUR 93,65
I løpet av 7 årEUR 98,50
I løpet av 10 årEUR 106,18
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Alfred Meinema & Roel Jansen

Goldman Sachs Asset Management er en av verdens ledende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tvers av alle kjerneaktivklasser. De enkelte investeringsteamene og porteføljeforvalterne er plassert på strategiske steder over hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi bygger på en overbevisning om at konsekvente, langsiktige resultater kan oppnås ved å benytte et bredt spekter av forskjellige investeringsmuligheter kombinert med disiplinert risikostyring av porteføljen. 

Investeringsfordeling pr. 31.05.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Beholdningsliste pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.202,20% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 000000000000001.581,58% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400CMY0
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.551,55% Obligasjoner EUR Danmark XS2412258522
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.421,42% Obligasjoner EUR Nederland XS2624976077
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.401,40% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3E5MG8
CARLSBERG BREWERIES A/S 4% 05.10.2028 000000000000001.341,34% Obligasjoner EUR Danmark XS2696046460
OMV AG PERP 000000000000001.291,29% Obligasjoner EUR Østerrike XS2224439385
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.201,20% Obligasjoner EUR Nederland XS2715940891
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 000000000000001.191,19% Obligasjoner EUR Italia XS2673808726
AYVENS SA 3.875% 24.01.2028 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400NC70
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0123484106
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 13.02.2001
    Bloomberg FNDGHIA LX
    Wertpapierkennnummer 763767
    Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark, Tyskland
    Klasse av Euro Investment Grade Corporate Bond
    Andre klasser Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Global
    Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 22.07.2024 599,98
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 22.07.2024 4,94
    Netto andelsverdi EUR pr. 22.07.2024 37,742
    Durasjon pr. 28.06.2024 4,45
    Effektiv rente pr. 28.06.2024 3,93
  • Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

    Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 6,78 -2,94 -1,30 -0,22 0,60
    Sharpe Ratio -0,75 -0,35 -0,14 0,05
    Volatilitet 6,66 6,50 5,61 5,03
    Tracking Error 0,65 0,58 0,56 0,87
    Information Ratio -1,04 -1,06 -1,01 -0,52
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.