Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0085580271
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

85,784

Netto andelsverdi per 12.04.2024

-0,68%

Avkastning 1 dag

-0,05%

Avkastning 1 måned

+3,83%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Emerging Markets Class A
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017. På grunn av endringer i forvaltere ble resultatene frem til 17. november 2019 oppnådd under omstendigheter som ikke lenger er gjeldende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
$

0 år
år
10 år
år

$

hvorav n/a $ i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a $.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av USD 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årUSD 107,18
I løpet av 3 årUSD 76,48
I løpet av 5 årUSD 104,52
I løpet av 7 årUSD 109,75
I løpet av 10 årUSD 111,38
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

John Chow

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BSc. (computer engineering) , CFA
Antall års erfaring: 30

Fidelity International er dedikert til å møte de spesifikke behovene til globale investorer. Fundamental analyse er kjernen i  Fidelitys investeringsfilosofi, en filosofi og prosess som er utført av et av de største globale analysemiljøene på tvers av aktiva klasser. Fidelity har en bred og dyp kompetanse innenfor fremvoksende markeder, og investeringsanalytikerne gjennomfører fysiske møter med selskaper i Asia, Latin-Amerika og EMEA, og fanger dermed opp trender og strukturelle endirnger i de forskjellige regionene.  Gjennom egne investeringsanalyser oppnår Fidelity International en grunnleggende forståelse av hver enkelt aksje det investeres i. 

Fidelity har vært privateide i over 70 år i USA og har operert internasjonalt i over 50 år. Uavhengighet og fokus på langsiktig vekst er viktig for å oppnå vellykkede resultater for kundene.

Investeringsfordeling pr. 29.02.2024


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets Class A

Beholdningsliste pr. 29.02.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000009.779,77% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000006.096,09% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000004.704,70% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd. 000000000000003.123,12% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
Hyundai Motor Co. 000000000000002.002,00% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005380001
Reliance Industries Ltd. 000000000000001.941,94% Aksjer INR India INE002A01018
ICICI Bank Ltd. 000000000000001.931,93% Aksjer INR India INE090A01021
SK Hynix Inc. 000000000000001.901,90% Aksjer KRW Sør-Korea KR7000660001
New Oriental Education & Techn (ADR) 000000000000001.851,85% Aksjer USD USA US6475812060
Grupo Financiero Banorte SAB d 000000000000001.791,79% Aksjer MXN Mexico MXP370711014
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Class A

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0085580271
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Valuta USD
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 02.04.1998
    Bloomberg FNFARES LX
    Wertpapierkennnummer 930932
    PPM Fondnummer 503755
    Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klasse av Global Emerging Markets
    Andre klasser Global Emerging Markets Class A-nok
    Global Emerging Markets Class A-sek
    Global Emerging Markets Class I
    Global Emerging Markets Class I-sek
    Global Emerging Markets Class WA
    Global Emerging Markets Class WA-eur
    Global Emerging Markets Class WA-eur d
    Global Emerging Markets Class WA-sek
    Global Emerging Markets Class WI-eur
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 12.04.2024 290,35
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) USD pr. 12.04.2024 59,12
    Netto andelsverdi USD pr. 12.04.2024 85,784
  • Risikoindikatorer pr. 28.03.2024

    Risikoindikatorer pr. 28.03.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 7,18 -8,55 0,89 1,34 1,08
    Sharpe Ratio -0,65 -0,07 -0,05 -0,04
    Volatilitet 18,67 20,91 19,11 18,00
    Tracking Error 4,55 4,90 4,77 4,85
    Information Ratio -0,83 -0,27 -0,49 -0,38
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.