Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1399304283
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Restriction report
Sustainability-related disclosure
Sustainability Approach

10,511

Netto andelsverdi per 05.05.2021

+0,00%

Avkastning 1 dag

+0,04%

Avkastning 1 måned

+0,07%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner som har en sterk bærekraftprofil innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG-kriterier).

Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.

Fondet er ikke en bærekraftig investering som beskrevet i artikkel 9 i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, EU forordning 2019/2088).

Fondet kan investere i, eller være eksponert mot følgende investeringer opp til prosentandelen av verdiene som er angitt: obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller ikke-ratede: 25%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.



ESG-fond
Fond som fremmer miljømessige eller sosiale forhold og som sikrer god selskapsstyringspraksis, kalles ESG-fond. Disse fondene fremmer ESG blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. De kan også arbeide aktivt for å påvirke virksomhetene til å bli mer bærekraftige eller avstå fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class A
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
4 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 104,88
I løpet av 3 årEUR 101,94
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Tittel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.03.2021

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Beholdningsliste pr. 31.03.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.891,89% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013281755
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.781,78% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013292828
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.371,37% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.361,36% Obligasjoner EUR Tyskland DE000SYM7720
0,875 ISS GLOBAL A/S 18/6-2019/2026 000000000000001.361,36% Obligasjoner EUR Danmark XS2013618421
1,375 TAKEDA PHARM 09/07-2020/2032 000000000000001.341,34% Obligasjoner EUR Japan XS2197349645
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.311,31% Obligasjoner EUR Belgia BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.271,27% Obligasjoner EUR Nederland XS1550149204
1 BANCO BILBAO VIZ 21/6-2019/2026 000000000000001.221,22% Obligasjoner EUR Spania XS2013745703
ULFP 2 7/8 PERP 000000000000001.181,18% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013330537
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU1399304283
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 15.06.2016
    Bloomberg DAECSAE LX
    Wertpapierkennnummer A2AL2V
    Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Norge, Finland, Sveits
    Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Finland, Norge, Sveits
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Europa
    Benchmark Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 05.05.2021 745,83
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 05.05.2021 2,46
    Netto andelsverdi EUR pr. 05.05.2021 10,511
    Durasjon pr. 29.04.2021 2,97
    Effektiv rente pr. 29.04.2021 0,73
  • Risikoindikatorer pr. 30.04.2021

    Risikoindikatorer pr. 30.04.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 4,88 0,64
    Sharpe Ratio 0,26
    Volatilitet 4,12
    Tracking Error 1,81
    Information Ratio -1,03
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.