Investeringsmål
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i norske korte obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, samt bankinnskudd (Norsk Obligasjon).
Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto eiendeler i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter utstedt av stater, kommuner og andre offentlige organisasjoner, selskaper eller kredittinstitusjoner. Disse verdipapirene er denominert i NOK og overholder VFFs bransjestandard for obligasjonsfond kategori 3.
Noen av disse verdipapirene kan bli handlet på det nordiske alternative obligasjonsmarkedet. Forvaltningsselskapet definerer at regulerte markeder inkluderer det nordiske alternative obligasjonsmarkedet. Fondet kan investere i verdipapirer som handles på det nordiske alternative obligasjonsmarkedet.
Fondet investerer ikke i obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (eller lignende).
Fondet har et durasjonsintervall fra 1 til 5 år.
Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninger fra et investeringsperspektiv på tvers av markedssegmenter og også gjennom beslutninger om diversifisering av porteføljen og posisjonering på rentekurven.
Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.
Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.
