• 1/1

    03.05.2024

    Suspensions of some DK domiciled funds

    Due to bank holidays in the underlying markets, some DK domiciled classes will be closed for trading today 03 05 2024 and on 06 05 2024.. 

    Les mer
❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest SICAV

Japan Class WA

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1687331600
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

7.023,2

Netto andelsverdi per 02.05.2024

-0,79%

Avkastning 1 dag

+1,46%

Avkastning 1 måned

+15,06%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i japanske aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Japan Class WA
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av JPY
Klikk for å endre beløp

0 år
år
6 år
år

JPY

hvorav JPY n/a i utbytte.
Totale kostnader i perioden: JPY n/a .

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av JPY 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årJPY 142,71
I løpet av 3 årJPY 165,32
I løpet av 5 årJPY 215,41
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Takuya Kamiishi

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BA in Economics, CMA
Antall års erfaring: 14

Sumitomo Mitsui DS Asset Management har i mer enn 25 år forvaltet kapital for amerikanske, europeiske og asiatiske kunder i japanske aksjer. Den lange erfaringen gjør at Sumitomo Mitsui har bygget opp et effektivt og lokalt nettverk som utgjør sentrale elementer i Sumitomo Mitsuis investeringsprosess i japanske aksjer.

Sumitomo Mitsuis investeringsstil er basert på først å finne selskaper som fremstår som undervurderte. Derfra velges de enkelte investeringene på bakgrunn av kvalitative analyser, besøk hos selskapene og møter med ledelsen.

Investeringsfordeling pr. 27.03.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Japan Class WA

Beholdningsliste pr. 27.03.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Nissan Motor Co. Ltd. 000000000000005.615,61% Aksjer JPY Japan JP3672400003
Mitsubishi Estate Co. Ltd. 000000000000005.135,13% Aksjer JPY Japan JP3899600005
Honda Motor Co. Ltd. 000000000000004.904,90% Aksjer JPY Japan JP3854600008
SoftBank Group Corp. 000000000000003.863,86% Aksjer JPY Japan JP3436100006
Suzuki Motor Corp. 000000000000002.982,98% Aksjer JPY Japan JP3397200001
Kubota Corp. 000000000000002.972,97% Aksjer JPY Japan JP3266400005
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 000000000000002.762,76% Aksjer JPY Japan JP3893200000
Subaru Corp. 000000000000002.572,57% Aksjer JPY Japan JP3814800003
Murata Manufacturing Co. Ltd. 000000000000002.432,43% Aksjer JPY Japan JP3914400001
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 000000000000002.272,27% Aksjer JPY Japan JP3475350009
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader1,35%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,00%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,00%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Japan Class WA

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU1687331600
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Valuta JPY
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 02.11.2017
    Bloomberg DISJWAJ LX
    Wertpapierkennnummer A2JFVF
    Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klasse av Japan
    Andre klasser Japan Class A
    Japan Class A-sek
    Japan Class I
    Japan Class WA-eur d
    Japan Class WA-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Japan
    Benchmark MSCI Japan Index (net dividends reinvested)
    Anbefalt investeringshorisont 5 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) JPY pr. 02.05.2024 6.680,22
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) JPY pr. 02.05.2024 0,16
    Netto andelsverdi JPY pr. 02.05.2024 7.023,2
  • Risikoindikatorer pr. 28.03.2024

    Risikoindikatorer pr. 28.03.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 42,71 18,24 16,59
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 10,66 14,11
    Tracking Error 5,19 4,89
    Information Ratio 0,51 0,33
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.