Informasjon om avvikling

Styret i Danske Invest Asset Management AS («Forvaltningsselskapet») besluttet 14. mai 2025 å avvikle verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF.

Fondet ble sperret for innløsninger og nytegninger inntil søknaden var ferdigbehandlet hos Finanstilsynet: Informasjon om suspensjon 15.05.2025

Finanstilsynet har 19. mai 2025 godkjent beslutningen.

Avviklingen følger reglene i verdipapirfondloven § 5-7.

Begrunnelse for avviklingen
Forvaltningskapitalen og antall investorer i Fondet har vært synkende de siste årene. Fondet har investeringsstrategi som ikke har klart å utvikle et tilstrekkelig kommersielt nivå, som medfører at fondets AuM er lav. Forvaltningskapitalen i Fondet gjør det krevende å oppnå en kostnadseffektiv og optimal forvaltning.

Danske Bank har som kjent tidligere kunngjort en strategisk beslutning om at alle norskregistrerte Danske Invest-fond konsolideres til Luxembourg innen utgangen av 2025. Fondet «Danske Invest Norsk Likviditet OMF» er ikke en del av denne strategiske beslutningen om relokalisering.

Basert på ovennevnte vurderinger har styret i DIAM besluttet at det er i andelseiernes beste interesse å avvikle Fondet.

Tidsplan for avviklingen
Avviklingen planlegges med virkning 19. mai 2025 («Avviklingsdatoen»). Realisasjonsgevinster ved salg av eiendeler i fondet utdeles andelseierne ved utstedelse av nye andeler, som planlegges utdelt 21. mai 2025. Det vil bli beregnet en netto andelsverdi per Avviklingsdatoen som vil bli utbetalt til registrerte andelseiere hos Forvaltningsselskapet 22. mai 2025, og til Forvaltningsselskapets Distributører samme dag.

Konsekvenser for andelseierne
Fondet er sperret for innløsninger og tegninger frem til avviklingen av fondet er fullført.

Konsekvensen av avviklingen er at verdien av dine fondsandeler vil realiseres til kontanter og deretter bli utbetalt til deg. Du vil få utbetalt verdien av egne fondsandeler basert på Fondets sluttkurs. Avvikling av verdipapirfondet vil for andelseiere være å betrakte som en realisasjon som kan ha skattemessige konsekvenser. Hvilke skattemessige konsekvenser vil avhenge av hvordan verdiutviklingen i Fondet har vært for deg og din skatteposisjon.

Kostnader
Som andelseier vil du ikke bli belastet med kostnader i forbindelse med avviklingen av Fondet.

Det vil i forbindelse med avvikingen av Fondet bli utarbeidet et avviklingsoppgjør som skal revideres av Forvaltningsselskapets uavhengige revisor, Deloitte. Revisor skal bekrefte hverken Fondet eller andelseierne er blitt belastet med kostnader. Avviklingsoppgjøret vil bli gjort tilgjengelig.

Med vennlig hilsen
Danske Invest Asset Management AS