Endelig bekreftelse på frys-perioder og fondsfusjonsdatoer – andre fusjonsrunde
Denne bekreftelsen gjelder andelseiere i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS.
De tidligere kommuniserte fusjonstidspunktene og fryseperiodene bekreftes og forblir uendret:
Den andre fusjonsrunden vil bli gjennomført som planlagt og kommunisert tidligere. Fusjonene gjennomføres fredag 3. oktober 2025 og omfatter alle andelsklassene i følgende fond:
- Danske Invest Norge I (org.nr. 968 127 799)
- Danske Invest Norge II (org. nr. 968 006 959)
- Danske Invest Norsk Obligasjon (org.nr. 968 007 009)
Nevnte fond og deres respektive andelsklasser vil bli stengt / fryst fire dager før fusjonsdatoen. Basert på dette vil siste handelsdag i fondene være mandag 29. september 2025.
I frys-perioden vil det ikke være mulig å legge inn nye ordre (tegninger eller innløsninger). Eventuelle ordre som sendes inn i løpet av denne tiden vil bli kansellert og ikke behandlet.
Normal handel vil gjenopptas mandag 6. oktober 2025 etter at fusjoner og frys-perioder er avsluttet.
Fondsandeler kan innløses gratis inntil fem dager før fusjonen, dvs. innen 1. oktober 2025.
Informasjon om Luxembourg-fondet DI2 Danske Invest
DI2 Danske Invest underfond "Norsk Obligasjon" og "Norske Aksjer" med hjemsted i Luxembourg (les mer) vil, som mottakende fond i andre fusjonsrunde være stengt for handel 2. og 3. oktober 2025.
Siste handelsdag før stenging/frys er 1. oktober 2025.
Normal handel vil gjenoppta mandag 6. oktober etter at fusjoner, og frys-perioder, er avsluttet. Ordre som mottas i frys-perioden vil bli håndtert mandag 6. oktober.
For mer informasjon om andre fusjonsrunde, se notice to shareholders 26.08.2025
De andre underfondene i DI2 Danske Invest vil ikke være stengt/fryst eller underlagt restriksjoner på grunn av fusjonene. De er åpne for handel som normalt.
Se her for ytterligere oversikt og detaljer over samtlige fond, fusjonstidspunkt, frysperioder, andelsklasser og ISINs som er berørt.
For annen informasjon om fusjonene mv., se materialet som er sendt til andelseierne og som er tilgjengelig på vår hjemmeside: Innkalling 23.06.2025
For ytterligere spørsmål om fusjonen, vennligst kontakt Andelseiermote@danskeinvest.com
Hilsen
Danske Invest Asset Management AS
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.
