Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h

Investering % Type Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.832,83% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2742660157
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000002.302,30% Obligasjoner EUR Italia XS2545759099
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.252,25% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000001.841,84% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400KO38
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.781,78% Obligasjoner EUR Spania XS2357417257
BNP PARIBAS 30.05.2028 000000000000001.561,56% Obligasjoner EUR Frankrike FR0014006NI7
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.551,55% Obligasjoner EUR Italia XS2627121259
HALEON NL CAPITAL BV 1.75% 29.03.2030 000000000000001.371,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2462324828
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 000000000000001.361,36% Obligasjoner EUR USA XS2180008513
BANCO DE SABADELL SA 10.11.2028 000000000000001.351,35% Obligasjoner EUR Spania XS2553801502
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.321,32% Obligasjoner EUR Nederland XS2715940891
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 000000000000001.291,29% Obligasjoner EUR Nederland XS2780025271
COLOPLAST FINANCE 2.75% 19.05.2030 000000000000001.241,24% Obligasjoner EUR Danmark XS2481288525
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 000000000000001.241,24% Obligasjoner EUR Finland XS2113885011
JPMORGAN CHASE & CO 21.03.2034 000000000000001.231,23% Obligasjoner EUR USA XS2791972248
UNICREDIT SPA 05.07.2029 000000000000001.231,23% Obligasjoner EUR Italia XS2360310044
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125% 15.10.2031 000000000000001.201,20% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2535308634
SKANDINAVISKA ENSKILDA 27.11.2034 000000000000001.201,20% Obligasjoner EUR Sverige XS2774448521
NATWEST GROUP PLC 26.02.2030 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2307853098
DS SMITH PLC 4.5% 27.07.2030 000000000000001.161,16% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2654098222
NOVO NORDISK FINANCE NL 3.375% 21.05.2034 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR Danmark XS2820460751
ORSTED A/S 09.12.3019 000000000000001.081,08% Obligasjoner EUR Danmark XS2010036874
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 000000000000001.071,07% Obligasjoner EUR Spania XS2661068234
SSE PLC 2.875% 01.08.2029 000000000000001.061,06% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2510903862
SWEDBANK AB 4.375% 05.09.2030 000000000000001.051,05% Obligasjoner EUR Sverige XS2676305779
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4% 03.03.2035 000000000000001.041,04% Obligasjoner EUR USA XS2595036554
COMMERZBANK AG 14.01.2032 000000000000001.031,03% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ45ZA0
ING GROEP NV 03.09.2030 000000000000001.031,03% Obligasjoner EUR Nederland XS2891742731
SOCIETE GENERALE 06.09.2032 000000000000001.001,00% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400CKA4
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 000000000000000.990,99% Obligasjoner EUR Nederland XS2407027031
DNB BANK 5.00% 13.09.2033 000000000000000.970,97% Obligasjoner EUR Norge XS2635428274
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 000000000000000.940,94% Obligasjoner EUR Nederland XS2449928543
KBC GROUP NV 19.04.2030 000000000000000.900,90% Obligasjoner EUR Belgia BE0002935162
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08.09.2031 000000000000000.890,89% Obligasjoner EUR Nederland XS2676863355
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75% 13.05.2031 000000000000000.880,88% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2582814039
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24.01.2032 000000000000000.880,88% Obligasjoner EUR Spania XS2753310825
STORA ENSO OYJ 4.25% 01.09.2029 000000000000000.880,88% Obligasjoner EUR Finland XS2629064267
ROYAL BANK OF CANADA 22.01.2031 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Kanada XS2979759359
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.125% 18.08.2032 000000000000000.850,85% Obligasjoner EUR Storbritannia XS3150924267
VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375% 01.08.2033 000000000000000.840,84% Obligasjoner EUR Irland XS2872349613
STRYKER CORP 1% 03.12.2031 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR USA XS2087643651
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4% 11.04.2031 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Tyskland XS2745726047
BECTON DICKINSON EURO 4.029% 07.06.2036 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2838924848
KONINKLIJKE KPN NV PERP 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Nederland XS2486270858
DANFOSS FIN 2 BV 4.125% 02.12.2029 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Nederland XS2628785466
JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25% 23.05.2035 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR USA XS2626007939
AIB GROUP PLC 23.10.2031 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Irland XS2707169111
TALANX AG 01.12.2042 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Tyskland XS2411241693
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Japan XS2197349645
ATLAS COPCO FINANCE 0.75% 08.02.2032 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR Irland XS2440690456
NATWEST GROUP PLC 13.05.2030 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR Storbritannia XS3069320474
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 000000000000000.710,71% Obligasjoner EUR Nederland XS2694995163
T-MOBILE USA INC 3.85% 08.05.2036 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR USA XS2746663074
AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875% 08.03.2034 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Nederland XS2452435295
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875% 16.09.2032 000000000000000.670,67% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400CND2
DEUTSCHE TELEKOM AG 3% 03.02.2032 000000000000000.660,66% Obligasjoner EUR Tyskland XS2987630873
DNB BANK 3.00% 15.01.2031 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Norge XS2977974927
AXA SA 07.10.2041 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Frankrike XS2314312179
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Nederland XS2389343380
VONOVIA SE 5% 23.11.2030 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A30VQB2
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Nederland XS2675884576
UNICREDIT SPA 22.09.2031 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Italia IT0005669715
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Italia XS2673808726
SWISSCOM FINANCE 3.125% 21.05.2032 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Nederland XS3071336526
SWISSCOM FINANCE 3.25% 05.09.2034 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Nederland XS2894869416
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.375% 04.04.2032 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Spania XS2699159351
ALLIANZ SE 26.07.2054 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3823H4
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Nederland XS2624976077
TELIA COMPANY AB 3.625% 22.02.2032 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Sverige XS2589828941
BANCO SANTANDER SA 3.5% 02.10.2032 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Spania XS2908735686
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12.06.2033 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400IJU1
ERSTE GROUP BANK AG 14.01.2033 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Østerrike AT0000A3HGD0
AIB GROUP PLC 23.07.2029 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Irland XS2578472339
NORDEA BANK ABP 3% 28.10.2031 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Finland XS2927515598
CAIXABANK SA 19.09.2032 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Spania XS2902578249
ING GROEP NV 03.09.2035 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Nederland XS2891741923
AUST & NZ BANKING GROUP 03.02.2033 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Australia XS2577127967
CAIXABANK SA 3.375% 26.06.2035 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Spania XS3103589670
CREDIT AGRICOLE SA 21.09.2029 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Frankrike FR0014005J14
RCI BANQUE SA 4.875% 14.06.2028 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400IEQ0
ING GROEP NV 26.05.2031 000000000000000.470,47% Obligasjoner EUR Nederland XS2176621170
ALLIANZ SE 25.07.2055 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A4DFLN3
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR USA XS1708167652
NATWEST GROUP PLC 06.09.2028 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2528858033
KBC GROUP NV 0.75% 31.05.2031 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Belgia BE0002799808
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 16.02.2036 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Nederland XS2764455619
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13.02.2030 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Tyskland XS2996771767
DANAHER CORP 2.5% 30.03.2030 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR USA XS2147995372
KONINKLIJKE KPN NV 3.375% 17.02.2035 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Nederland XS3003295519
TERNA RETE ELETTRICA 3% 22.07.2031 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Italia XS3128477521
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 31.01.2029 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Kroatien AT0000A39UM6
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 31.10.2028 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Portugal PTCGDDOM0036
SEVERN TRENT WATER UTIL 4% 05.03.2034 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2775728269
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14.09.2029 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2676395077
ALLIANDER NV 3% 07.10.2034 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Nederland XS2913310095
DNB BANK 4.625% 01.11.2029 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Norge XS2698148702
PRYSMIAN SPA 3.875% 28.11.2031 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Italia XS2948434266
SSE PLC 3.5% 18.03.2032 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS3027988263
TELIA COMPANY AB 21.12.2082 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Sverige XS2526881532
SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25% 05.04.2029 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Nederland XS2601459162
PROLOGIS INTL FUND II 4.375% 01.07.2036 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2847688251
ALLIANZ SE 05.07.2052 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A30VJZ6
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.2034 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2908897742
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Spania XS2748213290
COMMONWEALTH BANK AUST 26.08.2037 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Australia XS3156297213
NATWEST GROUP PLC 12.09.2032 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2898838516
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% 27.05.2035 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400ZZB1
ING GROEP NV 13.11.2030 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Nederland XS2079079799
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2894895684
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2436807940
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Finland XS2886143770
EMERSON ELECTRIC CO 2% 15.10.2029 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR USA XS1916073254
LEGRAND SA 3.625% 19.03.2035 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400Y8Q4
CTP NV 0.875% 20.01.2026 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Nederland XS2434791690
EUROGRID GMBH 1.113% 15.05.2032 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Tyskland XS2171713006
ASR NEDERLAND NV PERP 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Nederland XS3011202655
PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Irland XS2797546624
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15.07.2031 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Nederland XS2280835260
SWISSCOM FINANCE 3.625% 29.11.2036 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Nederland XS2827697272
CAIXABANK SA 30.05.2034 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Spania XS2630417124
DNB BANK 3.00% 29.11.2030 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Norge XS2950722616
TELENOR 4.00% 03.10.2030 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Norge XS2696803696
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625% 07.03.2031 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678412
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22.03.2032 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR USA XS2320759884
AIB GROUP PLC 20.03.2033 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Irland XS3027988933
BANK OF MONTREAL 10.07.2030 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Kanada XS2856789511
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4% 23.05.2035 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Nederland XS3076315558
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.533% 04.09.2036 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Japan XS2891034063
SEGRO PLC 3.5% 24.09.2032 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2905579095
BANK OF IRELAND GROUP 19.05.2032 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Irland XS3074495790
BANK OF IRELAND GROUP 13.11.2029 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Irland XS2717301365
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17.01.2029 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3MQNP4
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Nederland XS2401175927
ALSTOM SA PERP 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400Q7G7
AXA SA PERP 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Frankrike XS2737652474
BANK OF IRELAND GROUP 04.07.2031 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Irland XS2643234011
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 30.07.2035 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Storbritannia XS3059437460
PRYSMIAN SPA PERP 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Italia XS3076304602
ING GROEP NV 16.11.2032 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Nederland XS2407529309
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27.11.2032 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Irland XS2948452326
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75% 03.01.2035 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Storbritannia XS3084359036
DNB BANK 3.75% 02.07.2035 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Norge XS3038553353
TELENOR 4.25% 03.10.2035 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Norge XS2696803852
MUNICH RE 26.05.2044 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Tyskland XS2817890077
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13.07.2033 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Spania XS2648498371
COMMONWEALTH BANK AUST 04.06.2034 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Australia XS2831094706
DANSKE BANK A/S 19.11.2036 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Danmark XS2941605409
TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03.03.2032 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A4DFWM2
EUROGRID GMBH 4.056% 28.05.2037 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Tyskland XS3077380825
CTP NV 4.75% 05.02.2030 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Nederland XS2759989234
MEDTRONIC INC 2.95% 15.10.2030 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR USA XS3185369371
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31.01.2029 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Nederland XS2757520965
CTP NV 1.25% 21.06.2029 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Nederland XS2356030556
SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Sverige XS2830446535
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8% 05.05.2032 000000000000000.140,14% Obligasjoner EUR USA XS2166122486
GENERALI 5.399% 20.04.2033 000000000000000.120,12% Obligasjoner EUR Italia XS2609970848
AXA SA 24.07.2055 000000000000000.120,12% Obligasjoner EUR Frankrike XS3043537169
GENERALI 2.124% 01.10.2030 000000000000000.110,11% Obligasjoner EUR Italia XS2056491587
AIB GROUP PLC 20.05.2035 000000000000000.100,10% Obligasjoner EUR Irland XS2823235085
VONOVIA SE 4.25% 10.04.2034 000000000000000.050,05% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3829J7
FED CAISSES DESJARDINS 3.467% 05.09.2029 000000000000000.050,05% Obligasjoner EUR Kanada XS2892967949
Likvide midler 000000000000002.382,38%
Sist oppdatert 30.09.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.