Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TII 0 1/2 01/15/28 | 000000000000006.436,43% | Obligasjoner | USD | USA | US9128283R96 |
| Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I | 000000000000004.954,95% | Funds | USD | Danmark | LU1204911488 |
| 0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000004.834,83% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009397812 |
| 2,50 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 30CI 20/9-2030 | 000000000000004.614,61% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
| 0.50% 0,5NDASDRO40 40 | 000000000000004.534,53% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0002044635 |
| Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000004.384,38% | Funds | DKK | Danmark | DK0060608628 |
| TII 0 1/8 07/15/26 | 000000000000004.274,27% | Obligasjoner | USD | USA | US912828S505 |
| FRANCE O.A.T. 01/03-2019/2029 | 000000000000004.174,17% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013410552 |
| 4,00 CANADA TREAS. I/L 1/12-99/2031(135087WV2) | 000000000000004.164,16% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
| Danske Invest SICAV US High Yield Bond Class I | 000000000000003.793,79% | Funds | USD | Danmark | LU1116405215 |
| 1,00 NYKREDIT 01E A 2032 | 000000000000003.703,70% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009504672 |
| 0,25 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2013/2024 | 000000000000003.623,62% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011427848 |
| 3,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2013/2030 | 000000000000003.573,57% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
| 3,40 FRANCE (OAT) 25/7-1999/2029 | 000000000000003.563,56% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000186413 |
| 2,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2012/2025 | 000000000000003.363,36% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT002C2 |
| TII 0 3/8 07/15/27 | 000000000000003.293,29% | Obligasjoner | USD | USA | US9128282L36 |
| 0,125 U.S. TREASURY I/L 15/1-2023 (912828UH1) | 000000000000003.023,02% | Obligasjoner | USD | USA | US912828UH11 |
| 1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 | 000000000000002.632,63% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0004612454 |
| TII 0 3/8 01/15/27 | 000000000000002.502,50% | Obligasjoner | USD | USA | US912828V491 |
| 2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 | 000000000000002.452,45% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| 1,5 LANSFORSAKRINGAR 16/09-2019/2026 | 000000000000002.342,34% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0012324341 |
| 2,00 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 21/8-2035 | 000000000000002.162,16% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
| 1.50% 15NYK01EA40 40 | 000000000000001.701,70% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009513319 |
| Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 000000000000001.361,36% | Funds | DKK | Danmark | DK0016290265 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class I | 000000000000001.211,21% | Funds | USD | Danmark | LU0249706804 |
| TII 0 5/8 04/15/23 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | USD | USA | US9128284H06 |
| Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class I | 000000000000001.131,13% | Funds | EUR | Danmark | LU0923470016 |
| Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000001.071,07% | Funds | DKK | Danmark | DK0060789071 |
| Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W | 000000000000001.061,06% | Funds | DKK | Danmark | DK0061145398 |
| 1,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 21/02-2018/2050 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000024044 |
| FRANCE O.A.T. FRN 01/03-2020/2036 | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013524014 |
| 1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0004923968 |
| Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000000.700,70% | Funds | DKK | Danmark | DK0061077104 |
| NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009508822 |
| Abertis Infraestructuras SA | 000000000000000.620,62% | Aksjer | EUR | Spania | ES0111845014 |
| ACGB 0 3/4 11/21/27 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
| NZGB 2 1/2 09/20/40 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT005C5 |
| 0,125 U.S. TREAS. I/L 15/1-12/2022 (912828SA9) | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | USD | USA | US912828SA95 |
| 1,50 NYKREDIT 01E A 2037 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009504326 |
| 3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009289258 |
| Likvide midler | 000000000000002.642,64% |
Sist oppdatert 30.07.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
