Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Investering % Type Valuta Land ISIN
TII 0 1/2 01/15/28 000000000000006.436,43% Obligasjoner USD USA US9128283R96
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000004.954,95% Funds USD Danmark LU1204911488
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000004.834,83% Obligasjoner DKK Danmark DK0009397812
2,50 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 30CI 20/9-2030 000000000000004.614,61% Obligasjoner AUD Australia AU0000XCLWV6
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000004.534,53% Obligasjoner DKK Danmark DK0002044635
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.384,38% Funds DKK Danmark DK0060608628
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000004.274,27% Obligasjoner USD USA US912828S505
FRANCE O.A.T. 01/03-2019/2029 000000000000004.174,17% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013410552
4,00 CANADA TREAS. I/L 1/12-99/2031(135087WV2) 000000000000004.164,16% Obligasjoner CAD Kanada CA135087WV25
Danske Invest SICAV US High Yield Bond Class I 000000000000003.793,79% Funds USD Danmark LU1116405215
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000003.703,70% Obligasjoner DKK Danmark DK0009504672
0,25 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2013/2024 000000000000003.623,62% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011427848
3,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2013/2030 000000000000003.573,57% Obligasjoner NZD Nya Zeeland NZIIBDT003C0
3,40 FRANCE (OAT) 25/7-1999/2029 000000000000003.563,56% Obligasjoner EUR Frankrike FR0000186413
2,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2012/2025 000000000000003.363,36% Obligasjoner NZD Nya Zeeland NZIIBDT002C2
TII 0 3/8 07/15/27 000000000000003.293,29% Obligasjoner USD USA US9128282L36
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/1-2023 (912828UH1) 000000000000003.023,02% Obligasjoner USD USA US912828UH11
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000002.632,63% Obligasjoner DKK Danmark DK0004612454
TII 0 3/8 01/15/27 000000000000002.502,50% Obligasjoner USD USA US912828V491
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000002.452,45% Obligasjoner SEK Sverige SE0011062892
1,5 LANSFORSAKRINGAR 16/09-2019/2026 000000000000002.342,34% Obligasjoner SEK Sverige SE0012324341
2,00 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 21/8-2035 000000000000002.162,16% Obligasjoner AUD Australia AU000XCLWAF4
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000001.701,70% Obligasjoner DKK Danmark DK0009513319
Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 000000000000001.361,36% Funds DKK Danmark DK0016290265
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class I 000000000000001.211,21% Funds USD Danmark LU0249706804
TII 0 5/8 04/15/23 000000000000001.161,16% Obligasjoner USD USA US9128284H06
Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class I 000000000000001.131,13% Funds EUR Danmark LU0923470016
Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000001.071,07% Funds DKK Danmark DK0060789071
Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W 000000000000001.061,06% Funds DKK Danmark DK0061145398
1,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 21/02-2018/2050 000000000000000.870,87% Obligasjoner AUD Australia AU0000024044
FRANCE O.A.T. FRN 01/03-2020/2036 000000000000000.830,83% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013524014
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000000.720,72% Obligasjoner DKK Danmark DK0004923968
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000000.700,70% Funds DKK Danmark DK0061077104
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000000.690,69% Obligasjoner DKK Danmark DK0009508822
Abertis Infraestructuras SA 000000000000000.620,62% Aksjer EUR Spania ES0111845014
ACGB 0 3/4 11/21/27 000000000000000.560,56% Obligasjoner AUD Australia AU000XCLWAV1
NZGB 2 1/2 09/20/40 000000000000000.540,54% Obligasjoner NZD Nya Zeeland NZIIBDT005C5
0,125 U.S. TREAS. I/L 15/1-12/2022 (912828SA9) 000000000000000.500,50% Obligasjoner USD USA US912828SA95
1,50 NYKREDIT 01E A 2037 000000000000000.190,19% Obligasjoner DKK Danmark DK0009504326
3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.100,10% Obligasjoner DKK Danmark DK0009289258
Likvide midler 000000000000002.642,64%
Sist oppdatert 30.07.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.