Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)

Investering % Type Valuta Land ISIN
5,50 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/11-12/2022 000000000000013.9113,91% Obligasjoner EUR Italia IT0004848831
5,50 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2011/2021 000000000000010.1910,19% Obligasjoner EUR Spania ES00000123B9
4,40 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2013/2023 000000000000006.066,06% Obligasjoner EUR Spania ES00000123X3
2,0 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-2015/2025 000000000000005.615,61% Obligasjoner EUR Italia IT0005127086
0,875 AIB MORTGAGE BANK 4/2-2016/2023 000000000000003.823,82% Obligasjoner EUR Irland XS1357663050
0 BUNDESOBL-120 14/04-2018/2023 000000000000003.743,74% Obligasjoner EUR Tyskland DE0001141778
3,80 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2014/2024 000000000000003.503,50% Obligasjoner EUR Spania ES00000124W3
3,4 IRELAND TREASURY 18/3-2014/2024 000000000000003.473,47% Obligasjoner EUR Irland IE00B6X95T99
1.75 FRENCH REP 25/11-2014/2024 000000000000003.303,30% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011962398
2.5 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-14/2024 000000000000003.263,26% Obligasjoner EUR Italia IT0005045270
5,50 FRANCE (OAT) 25/4-1997/2029 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR Frankrike FR0000571218
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.131,13% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.131,13% Obligasjoner EUR Spania XS1824235219
3,75 ITALY BTPS 1/8-2006/2021 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR Italia IT0004009673
UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 000000000000000.940,94% Obligasjoner EUR Italia XS2017471553
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000000.930,93% Obligasjoner EUR Sverige XS1713462585
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398070
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Frankrike FR0012452191
5,5 RABOBANK NEDERLAND PERP/CALL 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Nederland XS1171914515
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2056572154
1,5 VOLKSWAGEN LEAS 19/06-2019/2026 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Tyskland XS2014291616
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150350
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000000.750,75% Obligasjoner EUR Norge XS1790931114
0,375 ENGIE 21/06-2019/2027 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013428489
0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050404800
1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1824462896
1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678255
2,5 DANSKE BANK 21/6-2019/2029 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Danmark XS1967697738
1,25 SECURITAS AB 06/03-2018/2025 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Sverige XS1788605936
1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Sverige XS1717433541
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Danmark XS2046595836
3,5 ENEL SPA 24/05-2019/2080 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Italia XS2000719992
0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Irland XS2001270995
2,35 AT&T INC 05/09-2018/2029 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR USA XS1907120791
1,75 IBM CORP 31/01-2019/2031 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR USA XS1945110861
1,625 VINCI SA 18/01-2019/2029 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013397452
ENGIE FRN PERP/CALL 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398229
4,25 ACHMEA BV PERP/CALL 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Nederland XS1180651587
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Irland XS1633784183
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Nederland XS1076781589
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
2,4 AT&T INC 2014-15.03.2024 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR USA XS1076018131
1,25 SIEMENS FINAN 28/02-2019/2031 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Nederland XS1955187858
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Frankrike XS1413581205
1,25 SAP SE 10/03-2018/2028 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2TSTF5
1,95 IREN SPA 19/09-2018/2025 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Italia XS1881533563
1,375 CREDIT AGRICOLE 03/05-2017/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1605365193
2,25 SWITCH HOLDINGS 31/05-2017/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1623616783
1,514 FORD MOTOR CRED 17/02-2019/2023 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR USA XS2013574202
1,625 VODAFONE GROUP 24/11-2019/2030 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2002018500
TALANX AG FRN 05/12-2017/2047 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Tyskland XS1729882024
2,2 ALTRIA GROUP INC 15/06-2019/2027 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR USA XS1843443190
1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Australia XS1997077364
0 CAIXABANK 14/07-2017/2028 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Spania XS1645495349
ROYAL BK SCOTLND FRN 02/03-2018/2026 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1788515606
JAB HOLDINGS BV 16/9-2015/2022 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland DE000A1Z6C06
1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Finland XS1785356251
0,000001 RCI BANQUE 11/07-2019/2024 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013393774
1,5 BRITISH TELECOMM 23/06-2017/2027 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1637333748
1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Spania XS1509942923
ALATPF 1 1/2 07/15/24 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1449707055
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike XS1974787480
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Spania XS1946004451
1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Sverige XS1584122177
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Spania XS1614722806
1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013417128
1,75 CREDIT SUISSE GUERNSEY 15/01-2014/2021 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Guernsey XS1015884833
1,0 MEDTRONIC GLOBAL 02/07-2019/2031 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2020670852
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1515216650
DANSKE BANK A/S 24/5-2019/2022 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Danmark XS1957541953
1,125 NATWEST MARKETS 14/06-2018/2023 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1837997979
1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2002532724
0,875 CIE DE ST GOBAIN 21/09-2018/2023 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike XS1881574591
1,00 FCA BANK IE 21/02-2018/2022 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Irland XS1881804006
JPMORGAN CHASE FRN 25/07-2019/2031 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR USA XS2033262622
BARCLAYS PLC FRN 07/02-2017/2028 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1678970291
1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Estland XS2013518472
0,625 JYSKE BANK A/S FRN 20/06-2019/2024 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Danmark XS2015231413
0,375 SANTAN CONS FIN 27/06-2019/2024 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Spania XS2018637913
0 ING BANK NV 08/04-2019/2022 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Nederland XS1976945722
0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021471433
0,3 BANCO SANTANDER 04/10-2019/2026 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Spania XS2063247915
1,25 RENAULT 24/06-2019/2025 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013428414
1,5 INTL CONSOLIDAT 04/07-2019/2027 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2020581752
0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2023872174
0,25 ALSTOM S 14/10-2019/2026 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013453040
ALLIANZ SE 25/09-2019/2049 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2YPFA1
0,5 SOLVAY SA 06/09-2019/2029 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Belgia BE6315847804
1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR USA XS2063495811
0,1 HSBC FRANCE 03/09-2019/2027 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013444304
0,5 SIEMENS FINAN 05/09-2019/2034 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Nederland XS2049616894
0,875 ABBOTT IL FIN 27/09-2018/2023 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR USA XS1883354620
0,625 E.ON SE 07/11-2019/2031 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Tyskland XS2077546682
1,5 FRESENIUS FIN IR 30/01-2017/2024 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Irland XS1554373248
0,625 COMMERZBANK AG 28/08-2019/2024 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40N04
0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013448669
2,375 RABOBANK NEDERLAND 22/5-2013/2023 000000000000000.120,12% Obligasjoner EUR Nederland XS0933540527
CMZB 0 1/2 08/28/23 000000000000000.110,11% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40M21
4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL 000000000000000.040,04% Obligasjoner EUR Nederland XS1048428442
Likvide midler 000000000000001.791,79%
Sist oppdatert 31.10.2019
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.