Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)

Investering % Type Valuta Land ISIN
5,50 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/11-12/2022 000000000000012.6712,67% Obligasjoner EUR Italia IT0004848831
5,50 FRANCE (OAT) 25/4-1997/2029 000000000000006.936,93% Obligasjoner EUR Frankrike FR0000571218
4,40 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2013/2023 000000000000006.346,34% Obligasjoner EUR Spania ES00000123X3
2,0 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-2015/2025 000000000000005.675,67% Obligasjoner EUR Italia IT0005127086
0,875 AIB MORTGAGE BANK 4/2-2016/2023 000000000000003.943,94% Obligasjoner EUR Irland XS1357663050
0 BUNDESOBL-120 14/04-2018/2023 000000000000003.893,89% Obligasjoner EUR Tyskland DE0001141778
3,80 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2014/2024 000000000000003.543,54% Obligasjoner EUR Spania ES00000124W3
3,4 IRELAND TREASURY 18/3-2014/2024 000000000000003.513,51% Obligasjoner EUR Irland IE00B6X95T99
1.75 FRENCH REP 25/11-2014/2024 000000000000003.393,39% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011962398
2.5 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-14/2024 000000000000003.313,31% Obligasjoner EUR Italia IT0005045270
5,50 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2011/2021 000000000000002.632,63% Obligasjoner EUR Spania ES00000123B9
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR Spania XS1824235219
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000000.910,91% Obligasjoner EUR Sverige XS1713462585
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000000.820,82% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398070
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000000.820,82% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2056572154
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000000.780,78% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150350
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Norge XS1790931114
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Danmark XS1945947635
0,75 COMCAST CORP 20/02-2020/2032 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR USA XS2114852564
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL 000000000000000.670,67% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013330529
1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1824462896
1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678255
3,75 ITALY BTPS 1/8-2006/2021 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Italia IT0004009673
2,25 AIB GROUP PLC 03/07-2018/2025 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Irland XS1849550592
UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Italia XS2017471553
1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Sverige XS1717433541
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Danmark XS2046595836
1,875 SHELL INTL FIN 07/04-2020/2032 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Nederland XS2154419118
2,875 AB INBEV SA/NV 02/04-2020/2032 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Belgia BE6320935271
1,25 SHELL INTL FIN 11/11-2020/2032 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Nederland XS2170386853
0,815 MEDIO AMBIENTE 04/12-2019/2023 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Spania XS2081491727
0,375 DSV PANALPINA A S A/S 26/02-2020/2027 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Danmark XS2125426796
0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Irland XS2001270995
0,375 ELENIA FINANCE 06/02-2020/2027 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Finland XS2113885011
1,994 TOTAL CAP INTL 08/04-2020/2032 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Frankrike XS2153409029
0,875 TESCO CORP TREAS 29/05-2019/2026 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2086868010
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Nederland XS1076781589
ETHIAS 5 01/14/26 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Belgia BE6279619330
3,25 CREDIT SUISSE 02/04-2020/2026 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Sveits CH0537261858
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Bermuda XS1633784183
1,625 ORANGE 07/04-2020/2032 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013506300
0,875 PUBLIC STORAGE 24/01-2020/2032 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR USA XS2108490090
1,25 SAP SE 10/03-2018/2028 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2TSTF5
1,966 ENEL FINANCE INTL N.V. 2015-27.01.2025 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Nederland XS1176079843
1,625 VINCI SA 18/01-2019/2029 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013397452
1,95 IREN SPA 19/09-2018/2025 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Italia XS1881533563
ENGIE FRN PERP/CALL 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398229
3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Frankrike XS1069549761
2,4 AT&T INC 2014-15.03.2024 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR USA XS1076018131
1,625 VODAFONE GROUP 24/11-2019/2030 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2002018500
2,25 SWITCH HOLDINGS 31/05-2017/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1623616783
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Frankrike XS1413581205
1,5 BRITISH TELECOMM 23/06-2017/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1637333748
1,807 TELEFONICA EMIS 21/05-2020/2032 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Spania XS2177442295
1,7 ELI LILLY & CO 01/11-2019/2049 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR USA XS2075938006
1,625 VONOVIA BV 07/04-2020/2024 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland DE000A28VQC4
1,113 EUROGRID GMBH 15/05-2020/2032 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Tyskland XS2171713006
2,375 CAIXABANK 01/02-2019/2024 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Spania XS1936805776
1,125 RICHEMONT INT 26/05-2020/2032 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2170736263
1,0 MEDTRONIC GLOBAL 02/07-2019/2031 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2020670852
1,625 CRH FUNDING 05/05-2020/2030 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2169281487
0 ORANGE SA PERP/CALL 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013413887
1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Finland XS1785356251
2,375 SIGNIFY NV 11/05-2020/2027 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2128499105
ING GROEP NV FRN 26/05-2020/2031 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2176621170
0,875 ELIA TRANS BE 28/04-2020/2030 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Belgia BE6321529396
0,875 CIE DE ST GOBAIN 21/09-2018/2023 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Frankrike XS1881574591
1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Estland XS2013518472
0,000001 RCI BANQUE 11/07-2019/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013393774
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Danmark XS1068866950
0,45 CREDIT SUISSE LD 19/05-2020/2025 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2176686546
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike XS1974787480
1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2002532724
0,5 ESSILORLUXOTTICA 05/06-2020/2028 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013516077
1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Spania XS1509942923
0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021471433
1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013417128
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1515216650
BARCLAYS PLC FRN 07/02-2017/2028 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1678970291
0,875 CEZ AS 02/12-2019/2026 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Tsjekkia XS2084418339
1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR USA XS2063495811
1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Australia XS1997077364
0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050404800
0,625 BOSTON SCIENTIFC 01/12-2019/2027 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR USA XS2070192591
ALLIANZ SE 25/09-2019/2049 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2YPFA1
1,5 ISS GLOBAL A/S 31/8-2017/2027 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Danmark XS1673102734
0,625 CAIXABANK 01/10-2019/2024 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Spania XS2055758804
0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2023872174
0,5 ESSITY AB 03/02-2020/2030 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Sverige XS2113167568
1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Danmark XS2109391214
0,25 FCA BANK IE 28/02-2020/2023 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Irland XS2109806369
0,5 SOLVAY SA 06/09-2019/2029 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Belgia BE6315847804
0,5 ACEA SPA 06/04-2020/2029 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Italia XS2113700921
0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013448669
4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL 000000000000000.040,04% Obligasjoner EUR Nederland XS1048428442
Likvide midler 000000000000004.524,52%
Sist oppdatert 29.05.2020
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.