Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Investering % Type Valuta Land ISIN
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000002.042,04% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000001.661,66% Obligasjoner EUR Spania XS1614722806
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.621,62% Obligasjoner EUR Sverige XS1713462585
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.591,59% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
2,875 AB INBEV SA/NV 02/04-2020/2032 000000000000001.301,30% Obligasjoner EUR Belgia BE6320935271
BP CAPITAL PLC FRN PERP/CALL 000000000000001.281,28% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2193661324
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000001.241,24% Obligasjoner EUR Danmark XS1068866950
1,5 LOGICOR FIN 13/07-2020/2026 000000000000001.231,23% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2200175839
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL 000000000000001.181,18% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013330529
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398070
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150350
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.091,09% Obligasjoner EUR Norge XS1790931114
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000001.051,05% Obligasjoner EUR Danmark XS2046595836
4,5 FIAT CHRYSLER AU 07/07-2020/2028 000000000000001.041,04% Obligasjoner EUR Nederland XS2199351375
1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 000000000000001.011,01% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013359197
VOLKSWAGEN INTL FIN NV FRN PERP/CALL Y 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR Nederland XS1206540806
2,35 AT&T INC 05/09-2018/2029 000000000000000.950,95% Obligasjoner EUR USA XS1907120791
1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 000000000000000.930,93% Obligasjoner EUR Sverige XS1717433541
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.910,91% Obligasjoner EUR Frankrike XS1413581205
0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 000000000000000.900,90% Obligasjoner EUR Irland XS2001270995
0,75 INTESA SANPAOLO 16/03-2021/2028 000000000000000.890,89% Obligasjoner EUR Italia XS2317069685
UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Italia XS2017471553
VOLKSBANK NV FRN 22/10-2020/2030 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Nederland XS2202902636
0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 000000000000000.860,86% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021471433
0,45 CREDIT SUISSE LD 19/05-2020/2025 000000000000000.860,86% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2176686546
2,25 AIB GROUP PLC 03/07-2018/2025 000000000000000.830,83% Obligasjoner EUR Irland XS1849550592
BNP PARIBAS FRN 19/02-2020/2028 000000000000000.820,82% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013484458
1,75 DEUTSCHE BANK AG 19/11-2020/2030 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Tyskland DE000DL19VS4
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1515216650
1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2002532724
2,375 THERMO FISHER 15/04-2020/2032 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR USA XS2010032451
0,875 CIE DE ST GOBAIN 21/09-2018/2023 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Frankrike XS1881574591
3,375 BARCLAYS PLC 02/04-2020/2025 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2150054026
0,625 VONOVIA BV 09/07-2020/2026 000000000000000.750,75% Obligasjoner EUR Nederland DE000A28ZQP7
6.375 GROUPAMA SA PERP/CALL FRN 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011896513
1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR Danmark XS1880919383
0,875 TESCO CORP TREAS 29/05-2019/2026 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2086868010
0,25 ACEA SPA 28/07-2021/2030 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Italia XS2292487076
0,375 DSV PANALPINA A S A/S 26/02-2020/2027 000000000000000.710,71% Obligasjoner EUR Danmark XS2125426796
0,5 ESSILORLUXOTTICA 05/06-2020/2028 000000000000000.700,70% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013516077
0,75 SBB TREASURY OYJ 14/12-2020/2028 000000000000000.700,70% Obligasjoner EUR Finland XS2271332285
0,375 DANFOSS FIN I BV 28/10-2021/2028 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Nederland XS2332689681
1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR USA XS2063495811
1,362 UPJOHN FINANCE 23/06-2020/2027 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Nederland XS2193982803
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2056572154
1,375 GOLDMAN SACHS GP 15/05-2017/2024 000000000000000.660,66% Obligasjoner EUR USA XS1614198262
3,25 CREDIT SUISSE 02/04-2020/2026 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Sveits CH0537261858
ING GROEP NV FRN 13/11-2019/2030 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Nederland XS2079079799
Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Norge XS2050945984
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR Bermuda XS1633784183
0,2 BANCO SANTANDER 11/02-2021/2028 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR Spania XS2298304499
1,25 VOLKSWAGEN BANK 10/06-2018/2024 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR Tyskland XS1830986326
0,25 HM FINANCE 25/08-2021/2029 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Nederland XS2303070911
1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1824462896
0,125 MOTABILITY OPS 20/07-2021/2028 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2287624584
1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Australia XS1997077364
1,125 BARCLAYS PLC 22/03-2021/2031 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2321466133
0,5 RENTOKIL INITIAL 14/10-2020/2028 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2242921711
1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Finland XS1785356251
0,75 VANTAGE TOWERS 31/03-2021/2030 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3H3J30
1,3 VERIZON COMM INC 18/05-2020/2033 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR USA XS2176560444
0,75 CITIGROUP INC 26/10-2016/2023 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR USA XS1457608013
2,4 AT&T INC 2014-15.03.2024 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR USA XS1076018131
DEUTSCHE BANK AG FRN 10/06-2020/2026 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Tyskland DE000DL19VD6
0,1 DT PFANDBRIEFBAN 02/02-2021/2026 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3H2ZX9
VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Nederland XS2187689034
1,45 AT&T INC 1/6-2014/2022 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR USA XS1144086110
1,113 EUROGRID GMBH 15/05-2020/2032 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Tyskland XS2171713006
VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Nederland XS1629774230
1,375 ENEL SPA PERP/CALL 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Italia XS2312744217
0,375 ELENIA FINANCE 06/02-2020/2027 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Finland XS2113885011
0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050404800
0,000001 COMMERZBANK AG 24/03-2020/2026 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CB0HRQ9
0,75 APT PIPELINES 15/03-2021/2029 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Australia XS2315784715
0,54 FERROVIAL EMISIO 12/11-2020/2028 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Spania ES0205032040
1,375 TAKEDA PHARM 09/07-2020/2032 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Japan XS2197349645
JPMORGAN CHASE FRN 25/07-2019/2031 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR USA XS2033262622
EDP SA FRN 20/07-2020/2080 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Portugal PTEDPLOM0017
0,875 FRESENIUS FIN IR 01/10-2021/2031 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Irland XS2325562697
0,5 HOLCIM FINANCE L 23/04-2020/2031 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2261215011
0,5 INVESTEC BANK 17/02-2021/2027 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2296207116
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Nederland XS1076781589
0 AROUNDTOWN SA 16/07-2020/2026 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2273810510
1,625 TOTAL SE PERP/CALL 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Frankrike XS2290960520
1,125 RICHEMONT INT 26/05-2020/2032 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2170736263
0,375 LANDSBANKINN HF 23/05-2021/2025 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Island XS2306621934
2,375 SIGNIFY NV 11/05-2020/2027 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Nederland XS2128499105
1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Sverige XS1584122177
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Frankrike XS1974787480
1,5 GRAND CITY PROP PERP/CALL 000000000000000.470,47% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2271225281
1,875 KOJAMO OYJ 27/05-2020/2027 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Finland XS2179959817
1,125 BRITISH TELECOMM 12/09-2019/2029 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2051494495
1,125 AKELIUS RESIDENT 11/01-2020/2029 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Nederland XS2251233651
1,0 AROUNDTOWN SA 07/01-2017/2025 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1715306012
0,375 SANTAN CONS FIN 27/06-2019/2024 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Spania XS2018637913
5,75 UBS GROUP AG PERPETUAL CALLABLE 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Sveits CH0271428309
1,875 VERIZON COMM INC 26/10-2017/2029 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR USA XS1708167652
0,875 CEZ AS 02/12-2019/2026 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Tsjekkia XS2084418339
2,75 NYKREDIT REALKREDIT AS 17/11-2015/2027 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Danmark XS1321920735
1,0 DIGITAL DUTCH 15/01-2020/2032 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Nederland XS2232115423
0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013448669
DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Norge XS1571331955
0,375 MEDTRONIC GLOBAL 15/10-2020/2028 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2238789460
0,25 FCA BANK IE 28/02-2020/2023 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Irland XS2109806369
1,625 CRH FUNDING 05/05-2020/2030 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Nederland XS2169281487
1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Danmark XS2109391214
1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Danmark XS1945947635
Avinor AS 17/27 1,25% C 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Norge XS1562601424
1,45 IBERDROLA INTL PERP/CALL 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Nederland XS2295335413
1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013417128
1,539 PROSUS NV 03/08-2020/2028 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2211183244
0,375 VOLKSBANK NV 03/03-2021/2028 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2308298962
0,9 STANDARD CHART 02/07-2019/2027 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021467753
0,000001 FINNVERA PLC 15/09-2020/2027 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Finland XS2230266301
2,0 INMOBILIARIA COL 17/04-2018/2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Spania XS1808395930
5,5 ASSICURAZIONI GENERALI FRN 27/10-2015/2047 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Italia XS1311440082
4,75 FIAT FINANCE & TRADE 15/7-2014/2022 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1088515207
0,5 AMERICAN TOWER 15/01-2020/2028 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR USA XS2227905903
3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Frankrike XS1069549761
ETHIAS 5 01/14/26 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Belgia BE6279619330
0,375 BERLIN HYP AG 21/04-2021/2031 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Tyskland DE000BHY0SL9
1,601 DAA FINANCE PLC 05/11-2020/2032 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Irland XS2244415175
0,375 TESCO CORP TREAS 27/07-2021/2029 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2289877941
0,75 DH EUROPE 18/09-2019/2031 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050406094
1,5 ISS GLOBAL A/S 31/8-2017/2027 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Danmark XS1673102734
2,875 SMURFIT KAPPA AQ 15/01-2018/2026 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Irland XS1849518276
1,5 ABBOTT IL FIN 27/09-2018/2026 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR USA XS1883355197
1,5 STEDIN HOLDING PERP/CALL 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Nederland XS2314246526
0,000001 RCI BANQUE 11/07-2019/2024 000000000000000.310,31% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013393774
TACHEM 1 07/09/29 000000000000000.300,30% Obligasjoner EUR Japan XS2197348597
0,75 VERIZON COMM INC 22/03-2021/2032 000000000000000.300,30% Obligasjoner EUR USA XS2320759884
1,625 PROLOGIS INTL II 17/06-2020/2032 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2187529180
0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Danmark XS1963849440
6,625 BARCLAYS BANK PLC 30/3-2011/2022 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Storbritannia XS0611398008
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Spania XS1824235219
4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Nederland XS1048428442
0,815 MEDIO AMBIENTE 04/12-2019/2023 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Spania XS2081491727
ISLANDSBANKI FRN 19/01-2018/2024 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Island XS1755108344
ING GROEP NV FRN 26/05-2020/2031 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Nederland XS2176621170
2,05 AT&T INC 19/05-2020/2032 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR USA XS2180008513
DANSKE BANK A/S FRN 015/05-2021/2031 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Danmark XS2299135819
AGEAS FRN 02/07-2019/2049 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Belgia BE0002644251
0 ORANGE SA PERP/CALL 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013413887
0 SNAM 07/12-2020/2028 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Italia XS2268340010
NGG FINANCE FRN 05/12-2019/2079 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2010044977
1,75 ORANGE PERP/CALL 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Frankrike FR00140005L7
1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678255
0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2023872174
MRKGR 2 5/8 12/12/74 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Tyskland XS1152338072
VW 1 7/8 01/31/24 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390241
0,375 ENEL FIN INTL NV 17/06-2019/2027 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Nederland XS2066706909
1,125 CHORUS LTD 18/10-2016/2023 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Nya Zeeland XS1505890530
1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Estland XS2013518472
0,875 LOGICOR FIN 14/01-2021/2031 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2286012849
0,875 VOLKSBANK WIEN A 23/03-2021/2026 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Østerrike AT000B122080
0,125 HAMBURGER HOCHBA 24/02-2021/2031 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Tyskland XS2233088132
1,75 IBM CORP 31/01-2019/2031 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR USA XS1945110861
0,325 UNICREDIT SPA 19/01-2021/2026 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Italia XS2289133915
CREDIT LOGEMENT FRN 28/11-2017/2029 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013299468
UNIQA INSURANCE FRN 09/10-2020/2035 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Østerrike XS2199567970
VOD 2 7/8 11/20/37 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1721422902
2,429 ASSICURAZIONI 14/07-2020/2031 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Italia XS2201857534
1,0 EQUINIX INC 15/03-2021/2033 000000000000000.200,20% Obligasjoner EUR USA XS2304340693
1,75 AKELIUS RESIDENT 07/02-2017/2025 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Sverige XS1622421722
0,625 COMMERZBANK AG 28/08-2019/2024 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40N04
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Sverige XS1072796870
0,375 ENGIE 21/06-2019/2027 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013428489
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Norge XS2325328313
1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Spania XS1509942923
1,125 VODAFONE GROUP 20/11-2017/2025 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1721423462
1,125 ESB FINANCE DAC 11/06-2019/2030 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Irland XS2009861480
DEUTSCH BAHN FIN FRN PERP/CALL 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Tyskland XS2010039035
1,807 TELEFONICA EMIS 21/05-2020/2032 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Spania XS2177442295
SVENSKA HNDLSBKN FRN 05/03-2018/2029 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Sverige XS1875333178
2,125 TELE2 AB 15/05-2018/2028 000000000000000.130,13% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150780
2,0 UNICREDIT SPA 23/09-2019/2029 000000000000000.130,13% Obligasjoner EUR Italia XS2055089457
1,5 SMURFIT KAPPA 15/09-2019/2027 000000000000000.110,11% Obligasjoner EUR Irland XS2050968333
Likvide midler 000000000000005.195,19%
Sist oppdatert 29.04.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.