Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Investering % Type Valuta Land ISIN
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.841,84% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.701,70% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.671,67% Obligasjoner EUR Sverige XS1713462585
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000001.501,50% Obligasjoner EUR Frankrike FR0012452191
0,375 TEVA PHARM FNC 25/07-2016/2020 000000000000001.481,48% Obligasjoner EUR Nederland XS1439749109
0,625 BAYER CAP CORPNV 15/12-2018/2022 000000000000001.471,47% Obligasjoner EUR Nederland XS1840614900
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.451,45% Obligasjoner EUR Spania XS1824235219
0,375 ENGIE 21/06-2019/2027 000000000000001.291,29% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013428489
1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 000000000000001.211,21% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013359197
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2056572154
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.101,10% Obligasjoner EUR Norge XS1790931114
1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 000000000000001.071,07% Obligasjoner EUR Sverige XS1717433541
1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 000000000000001.061,06% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678255
5,5 RABOBANK NEDERLAND PERP/CALL 000000000000001.061,06% Obligasjoner EUR Nederland XS1171914515
1,625 VINCI SA 18/01-2019/2029 000000000000001.041,04% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013397452
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000001.031,03% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398070
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.031,03% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150350
UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 000000000000001.021,02% Obligasjoner EUR Italia XS2017471553
1,25 SAP SE 10/03-2018/2028 000000000000001.021,02% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2TSTF5
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000001.011,01% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1515216650
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000001.011,01% Obligasjoner EUR Frankrike XS1413581205
1,125 NATWEST MARKETS 14/06-2018/2023 000000000000000.970,97% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1837997979
3,5 ENEL SPA 24/05-2019/2080 000000000000000.960,96% Obligasjoner EUR Italia XS2000719992
0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 000000000000000.950,95% Obligasjoner EUR Irland XS2001270995
0 CAIXABANK 14/07-2017/2028 000000000000000.920,92% Obligasjoner EUR Spania XS1645495349
0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 000000000000000.900,90% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021471433
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL 000000000000000.890,89% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013330529
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Spania XS1614722806
0,5 LANSFORSAKR BANK 19/09-2017/2022 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Sverige XS1684785774
1,375 CREDIT AGRICOLE 03/05-2017/2027 000000000000000.850,85% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1605365193
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000000.830,83% Obligasjoner EUR Danmark XS2046595836
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR Spania XS1946004451
0,8 PHILIP MORRIS IN 01/08-2019/2031 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR USA XS2035474126
1,625 BANK OF AMERICA CORP 14/9-2015/2022 000000000000000.810,81% Obligasjoner EUR USA XS1290850707
0,375 SANTAN CONS FIN 27/06-2019/2024 000000000000000.780,78% Obligasjoner EUR Spania XS2018637913
1,95 IREN SPA 19/09-2018/2025 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR Italia XS1881533563
0,625 JYSKE BANK A/S FRN 20/06-2019/2024 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Danmark XS2015231413
DANSKE BANK A/S 24/5-2019/2022 000000000000000.750,75% Obligasjoner EUR Danmark XS1957541953
VOLKSWAGEN INTL FIN NV FRN PERP/CALL Y 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR Nederland XS1206540806
1,25 RENAULT 24/06-2019/2025 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013428414
0,1 HSBC FRANCE 03/09-2019/2027 000000000000000.710,71% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013444304
TOTAL SA FRN PERP/CALL 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Frankrike XS1974787480
UBS 4.75 TIER 2 SUBORDINATED 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Sveits CH0236733827
0,875 CIE DE ST GOBAIN 21/09-2018/2023 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Frankrike XS1881574591
2,35 AT&T INC 05/09-2018/2029 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR USA XS1907120791
0,625 JPMORGAN CHASE 25/01-2016/2024 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR USA XS1456422135
1,375 GOLDMAN SACHS GP 15/05-2017/2024 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR USA XS1614198262
1,25 BANQUE FED CRED MUTUEL 14/1-2015/2025 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Frankrike XS1166201035
2,2 ALTRIA GROUP INC 15/06-2019/2027 000000000000000.670,67% Obligasjoner EUR USA XS1843443190
2,5 DANSKE BANK 21/6-2019/2029 000000000000000.660,66% Obligasjoner EUR Danmark XS1967697738
3,0 TAKEDA PHARMACEU 21/11-2018/2030 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Japan XS1843449395
1,875 GLENCORE FINANCE 13/09-2016/2023 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Jersey XS1489184900
0,75 CITIGROUP INC 26/10-2016/2023 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR USA XS1457608013
1,514 FORD MOTOR CRED 17/02-2019/2023 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR USA XS2013574202
1,75 IBM CORP 31/01-2019/2031 000000000000000.620,62% Obligasjoner EUR USA XS1945110861
0,625 COMMERZBANK AG 28/08-2019/2024 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40N04
1,25 VOLKSWAGEN BANK 10/06-2018/2024 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Tyskland XS1830986326
2,375 RABOBANK NEDERLAND 22/5-2013/2023 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Nederland XS0933540527
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Irland XS1633784183
2,0 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/3-2016/2028 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Belgia BE6285455497
1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Australia XS1997077364
0 ING BANK NV 08/04-2019/2022 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Nederland XS1976945722
1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1824462896
2,4 AT&T INC 2014-15.03.2024 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR USA XS1076018131
1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013417128
0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013448669
SANTAN 3 1/4 04/04/26 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Spania XS1384064587
FCACAP 1 1/4 09/23/20 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Irland XS1383510259
ALATPF 1 1/2 07/15/24 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1449707055
1,5 BRITISH TELECOMM 23/06-2017/2027 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1637333748
1,375 GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/7-2015/2022 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR USA XS1173845436
1,45 AT&T INC 1/6-2014/2022 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR USA XS1144086110
1,25 SECURITAS AB 06/03-2018/2025 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Sverige XS1788605936
JPMORGAN CHASE FRN 25/07-2019/2031 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR USA XS2033262622
0,625 E.ON SE 07/11-2019/2031 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Tyskland XS2077546682
ENGIE FRN PERP/CALL 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013398229
0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050404800
3,987 TELEFONICA EMISIONES GMTN 23/1-2013/2023 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Spania XS0874864860
1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Sverige XS1584122177
1,966 ENEL FINANCE INTL N.V. 2015-27.01.2025 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Nederland XS1176079843
1,125 ANHEUSER-BUSCH INBEV 01/7-2027 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Belgia BE6312821612
3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 000000000000000.470,47% Obligasjoner EUR Frankrike XS1069549761
1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 000000000000000.470,47% Obligasjoner EUR Danmark XS1880919383
1,5 INTL CONSOLIDAT 04/07-2019/2027 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2020581752
2,25 BAT INTL FINANCE 16/01-2017/2030 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1664644983
0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2023872174
1,25 SIEMENS FINAN 28/02-2019/2031 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Nederland XS1955187858
1,0 AROUNDTOWN SA 07/01-2017/2025 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1715306012
2,0 INMOBILIARIA COL 17/04-2018/2026 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Spania XS1808395930
2,25 SWITCH HOLDINGS 31/05-2017/2027 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1623616783
1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Finland XS1785356251
0,25 SOCIETE GENERALE 18/01-2018/2022 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013365491
NGG FINANCE FRN 05/12-2019/2079 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2010044977
0,875 URW 29/03-2019/2032 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013456621
ALLIANZ SE 25/09-2019/2049 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2YPFA1
ACAFP 4 1/4 01/29/49 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Frankrike FR0012444750
4,25 ACHMEA BV PERP/CALL 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Nederland XS1180651587
1,125 BNP PARIBAS 22/11-2018/2023 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR Frankrike XS1823532640
0,875 ABBOTT IL FIN 27/09-2018/2023 000000000000000.420,42% Obligasjoner EUR USA XS1883354620
1,0 BNP PARIBAS 29/11-2017/2024 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013299641
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Danmark XS1068866950
AXA FRN 4/7-2013/2043 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Frankrike XS0878743623
1,625 VODAFONE GROUP 24/11-2019/2030 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2002018500
UNICREDIT SPA 23/09-2019/2029 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Italia XS2055089457
1,0 MEDTRONIC GLOBAL 02/07-2019/2031 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2020670852
0,25 ALSTOM S 14/10-2019/2026 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013453040
0,9 STANDARD CHART 02/07-2019/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2021467753
0,5 SOLVAY SA 06/09-2019/2029 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Belgia BE6315847804
2,75 NYKREDIT REALKREDIT AS 17/11-2015/2027 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Danmark XS1321920735
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS1076781589
1,00 FCA BANK IE 21/02-2018/2022 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Irland XS1881804006
1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2002532724
1,134 FCE BANK PLC EMTN 10/2-2015/2022 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1186131717
1,625 LANDSBANKINN HF 15/03-2016/2021 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Island XS1490640288
0,375 ENEL FIN INTL NV 17/06-2019/2027 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Nederland XS2066706909
0,5 SOCIETE GENERALE 13/01-2017/2023 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Frankrike XS1718306050
4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Nederland XS1048428442
DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB 000000000000000.370,37% Obligasjoner EUR Norge XS1571331955
1,75 MORGAN STANLEY 11/3-2016/2024 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR USA XS1379171140
0,875 BPCE 31/01-2018/2024 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013312493
1,5 APRR SA 25/01-2018/2030 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013382348
1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR USA XS2063495811
1,625 ABERTIS INFRAEST 15/07-2019/2029 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Spania XS2025480596
1,5 VOLKSWAGEN LEAS 19/06-2019/2026 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Tyskland XS2014291616
0,75 DH EUROPE 18/09-2019/2031 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2050406094
1,7 ELI LILLY & CO 01/11-2019/2049 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR USA XS2075938006
1,5 ABBOTT IL FIN 27/09-2018/2026 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR USA XS1883355197
1,125 BRITISH TELECOMM 12/09-2019/2029 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2051494495
7,375 ALLIED IRISH BANKS PLC P/C 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Irland XS1328798779
ISLANDSBANKI FRN 19/01-2018/2024 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Island XS1755108344
ROYAL BK SCOTLND FRN 02/03-2018/2026 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1788515606
1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Estland XS2013518472
BARCLAYS PLC FRN 07/02-2017/2028 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1678970291
CMZB 0 1/2 08/28/23 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40M21
1,625 KKR GR FIN CO 22/05-2019/2029 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR USA XS1998904921
0,01 VOLKSBANK NV 16/09-2019/2024 000000000000000.310,31% Obligasjoner EUR Nederland XS2052503872
0,5 SIEMENS FINAN 05/09-2019/2034 000000000000000.310,31% Obligasjoner EUR Nederland XS2049616894
0,875 DANSKE BANK A/S 9/5-2018/2023 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Danmark XS1799061558
AGEAS FRN 02/07-2019/2049 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Belgia BE0002644251
4,5 CNP ASSURANCES FRN 30/9-2011/2041 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013066388
1,125 CHORUS LTD 18/10-2016/2023 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Nya Zeeland XS1505890530
VW 1 7/8 01/31/24 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390241
TALANX AG FRN 05/12-2017/2047 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Tyskland XS1729882024
KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ C SUB 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Norge XS1217882171
0,000001 RCI BANQUE 11/07-2019/2024 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013393774
3,125 BELFIUS BANK SA 11/05-2016/2026 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Belgia BE0002251206
1,375 VERIZON COMM INC 27/10-2017/2026 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR USA XS1708161291
1,75 BRITISH TELECOM EMTN 10/3-2016/2026 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1377679961
6,625 BARCLAYS BANK PLC 30/3-2011/2022 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Storbritannia XS0611398008
1,5 FIDELITY NATL IN 21/05-2019/2027 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR USA XS1843436228
0,3 BANCO SANTANDER 04/10-2019/2026 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Spania XS2063247915
1,875 MOLNLYCKE HLD 28/02-2017/2025 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Sverige XS1564337993
0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Danmark XS1963849440
1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Spania XS1509942923
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Sverige XS1072796870
1,125 VODAFONE GROUP 20/11-2017/2025 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1721423462
2,875 ABN-AMRO BANK NV EMTN 30/6-2015/2025 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Nederland XS1253955469
ORANGE FRN PERP/CALL 000000000000000.230,23% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013447877
2,15 PRICELINE GROUP INC. 25/11-2022 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR USA XS1325825211
1,5 FRESENIUS FIN IR 30/01-2017/2024 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Irland XS1554373248
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 12/12-2012/2042 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Italia XS0863907522
1,0 CREDIT SUISSE LD 07/06-2016/2023 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1428769738
1,625 BNP PARIBAS 02/07-2019/2031 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013431277
1,125 BAT CAPITAL CORP 16/11-2017/2023 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR USA XS1664644710
CREDIT LOGEMENT FRN 28/11-2017/2029 000000000000000.210,21% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013299468
1,65 ANHEUSER-BUSCH INBEV 28/3-2031 000000000000000.200,20% Obligasjoner EUR Belgia BE6312822628
1,875 ORANGE 12/09-2018/2030 000000000000000.200,20% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013359239
2,125 TELE2 AB 15/05-2018/2028 000000000000000.190,19% Obligasjoner EUR Sverige XS1907150780
1,625 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2031 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1960678412
1,125 ESB FINANCE DAC 11/06-2019/2030 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Irland XS2009861480
3,875 ASSICURAZIONI 29/01-2019/2029 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Italia XS1941841311
DEUTSCH BAHN FIN FRN PERP/CALL 000000000000000.150,15% Obligasjoner EUR Tyskland XS2010039548
3,25 VOLKSWAGEN INTFN 18/11-2018/2030 000000000000000.140,14% Obligasjoner EUR Nederland XS1910948329
JAB HOLDINGS BV 16/9-2015/2022 000000000000000.120,12% Obligasjoner EUR Nederland DE000A1Z6C06
1,0 RENAULT 18/04-2018/2024 000000000000000.120,12% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013329315
2,0 ORANGE 15/01-2019/2029 000000000000000.070,07% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013396520
LLOYDS BK GR PLC FRN 15/01-2018/2024 000000000000000.060,06% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1749378342
ALLIANZ SE PEP/CALL 000000000000000.030,03% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A1YCQ29
2,625 BANQUE FED CRED MUTUEL 2013-24.02.2021 000000000000000.030,03% Obligasjoner EUR Frankrike XS0954928783
Likvide midler 000000000000002.862,86%
Sist oppdatert 31.10.2019
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.