Informasjon om avvikling av fondene
Informasjon om avvikling av fondene Danske Invest Norsk Likviditet II, org.nr 921786700, og Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I, org.nr 981582020, – («Fondene») forvaltet av Danske Invest Asset Management AS ("Forvalter").
Styret i Danske Invest Asset Management AS («Forvaltningsselskapet») besluttet 20. mai 2025 å avvikle Fondene, og det ble samme dag søkt Finanstilsynet om avvikling. Fondene ble stengt for innløsninger og nytegninger inntil søknaden var ferdigbehandlet hos Finanstilsynet: Informasjon om stenging 20.05.2025
Finanstilsynet har 22. mai 2025 godkjent beslutningen om avvikling.
Avviklingen følger reglene i verdipapirfondloven § 5-7 og verdipapirfondssforskriften §5-5.
Begrunnelse for avviklingen
Forvaltningskapitalen (AuM) og antall investorer i Fondene har ikke utviklet seg positivt de siste årene. Fondene har investeringsstrategi som ikke har klart å utvikle et tilstrekkelig kommersielt nivå, som medfører at Fondenes AuM har vært lav. Dette har medført at det har vært krevende å oppnå en kostnadseffektiv og optimal forvaltning.
Danske Bank har som kjent tidligere kunngjort en strategisk beslutning om at alle norskregistrerte Danske Invest-fond konsolideres til Luxembourg innen utgangen av 2025. Fondene er ikke en del av denne strategiske beslutningen om relokalisering.
De største investorene (mesteparten av kapitalen under forvaltning) i Fondene besluttet nylig å innløse sine beholdninger, herunder reinvestere i andre av Forvaltningsselskapets fond, og nødvendiggjorte at selskapet vurderte umiddelbar avvikling.
Basert på ovennevnte vurderinger besluttet styret i Forvaltningsselskapet at det var i andelseiernes beste interesse å avvikle Fondene.
Tidsplan for avviklingen
Avviklingen planlegges med virkning 20. mai 2025 («Avviklingsdatoen»). Realisasjonsgevinster ved salg av eiendeler i Danske Invest Norsk Likviditet I utdeles andelseierne ved utstedelse av nye andeler, ble utdelt 21. mai 2025. Det vil bli beregnet en netto andelsverdi pr. Avviklingsdatoen som vil bli utbetalt eller tilgjengeliggjort andelseiere etter avtale.
Konsekvenser for andelseierne
Fondene er sperret for innløsninger og tegninger frem til avviklingen av Fondene er fullført.
Konsekvensen av avviklingen er at verdien av fondsandelene vil realiseres til kontanter og deretter utbetalt/tilgjengeliggjort for reinvestering. Andelseiere vil få utbetalt verdien av fondsandeler basert på Fondenes sluttkurs. Avvikling av Fondene vil for andelseiere være å betrakte som en realisasjon som kan ha skattemessige konsekvenser. Hvilke skattemessige konsekvenser dette får vil avhenge av andelseierens konkrete situasjon, slik som organisering, produkttyper, inngangsverdier og verdiutvikling i Fondene.
Kostnader
Andelseiere vil ikke bli belastet med kostnader i forbindelse med avviklingen av Fondene.
Det vil i forbindelse med avvikingen av Fondene bli utarbeidet et avviklingsoppgjør som skal revideres av Forvaltningsselskapets uavhengige revisor, Deloitte. Revisor skal bekrefte hverken Fondene eller andelseierne er blitt belastet med kostnader. Avviklingsoppgjøret vil bli gjort tilgjengelig.
ISIN’s omfattet av avviklingen:
- Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I A: NO0010047228
- Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I B: NO0012878885
- Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I C: NO0012878893
- Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I D: NO0012878901
- Danske Invest Norsk Likviditet II: NO0010839517
Med vennlig hilsen
Danske Invest Asset Management AS
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.
