❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0123485178
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

885,70

Netto andelsverdi per 24.03.2023

+0,09%

Avkastning 1 dag

-1,45%

Avkastning 1 måned

+7,08%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore aksjer og egenkapitalbevis fra Europa (ikke inkludert Russland). Fondet kan til en viss grad investere i aksjer og egenkapitalbevis fra land som grenser til Europa. Fondet kan investere i land som betegnes som fremvoksende markeder.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.



Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 97,53
I løpet av 3 årNOK 127,10
I løpet av 5 årNOK 136,01
I løpet av 7 årNOK 192,05
I løpet av 10 årNOK 321,96
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Christian Rasmussen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2023

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 31.01.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Boku Inc. 000000000000004.804,80% Aksjer GBP Storbritannia USU7744C1063
SDI Group Plc 000000000000003.363,36% Aksjer GBP Storbritannia GB00B3FBWW43
JDC Group AG 000000000000003.233,23% Aksjer EUR Tyskland DE000A0B9N37
GB Group Plc 000000000000003.013,01% Aksjer GBP Storbritannia GB0006870611
Teqnion AB 000000000000002.942,94% Aksjer SEK Sverige SE0012308088
Uniphar Plc 000000000000002.932,93% Aksjer EUR Irland IE00BJ5FQX74
Dermapharm Holding SE 000000000000002.882,88% Aksjer EUR Tyskland DE000A2GS5D8
Marlowe Plc 000000000000002.802,80% Aksjer GBP Storbritannia GB00BD8SLV43
JTC Plc 000000000000002.652,65% Aksjer GBP Storbritannia JE00BF4X3P53
Games Workshop Group Plc 000000000000002.582,58% Aksjer GBP Storbritannia GB0003718474
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader1,89%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning3,00%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning1,00%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0123485178
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 13.02.2001
    Bloomberg FNDESMC LX
    Wertpapierkennnummer 763765
    Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg, Tyskland, Sverige, Finland, Danmark
    Klasse av Europe Small Cap
    Andre klasser Europe Small Cap Class A
    Europe Small Cap Class A (SEK)
    Europe Small Cap Class A-nok
    Europe Small Cap Class A-sek
    Europe Small Cap Class I
    Europe Small Cap Class WA
    Europe Small Cap Class WA (SEK)
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Europa
    Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Anbefalt investeringshorisont 5 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 23.03.2023 141,51
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 23.03.2023 116,88
    Netto andelsverdi NOK pr. 24.03.2023 885,70
  • Risikoindikatorer pr. 28.02.2023

    Risikoindikatorer pr. 28.02.2023

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -2,47 8,32 6,34 9,77 12,40
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 18,31 18,31 17,75 16,26
    Tracking Error 9,21 9,57 8,67 7,90
    Information Ratio -0,06 -0,08 0,05 -0,12
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.