Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

ISIN: LU1916065078
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet

30,86

Netto andelsverdi per 01.04.2020

+0,03%

Avkastning 1 dag

-7,51%

Avkastning 1 måned

-7,94%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som overstiger inflasjonen (realavkastning) i EUR over en periode på 3-5 år. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet eksponerer seg hovedsakelig for obligasjoner av Investment Grade fra hvor som helst i verden - inkludert vekstmarkeder - ved å investere direkte i verdipapirer eller indirekte gjennom derivater og andre fond. Fondet kan også investere i aksjer.

Fondet investerer minst 50% i obligasjoner (inkludert statsobligasjoner justert for inflasjon og obligasjoner med fortrinnsrett) og andre gjeldsinstrumenter, samt i pengemarkedsinstrumenter. Nettoeksponeringen til aksjer ligger typisk mellom 0 og 30% av fondets nettoavktiva, men kan være høyere avhengig av forvalterens markedsforventninger.

Fondet kan investere i, eller være eksponert til, følgende investeringer opp til den den angitte prosentandel: UCITS-fond inklusive UCITS ETFer: 100% og Obligasjoner under investment grade 30%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet benytter en fleksibel og dynamisk aktivaallokering som tar sikte på å utnytte endringer og muligheter i markedet til fulle, samt å beskytte fondet mot inflasjon. Aktivaallokering og derivater benyttes også for å oppnå risikospredning og redusere nedsiderisikoen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Multi Asset Inflation Strategy Class A
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
1 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 93,78
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Søren Mose Nielsen

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 28.02.2020



Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Beholdningsliste pr. 28.02.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000010.3810,38% Obligasjoner DKK Danmark DK0009504672
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p 000000000000009.479,47% Funds EUR Danmark LU1932898353
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.148,14% Obligasjoner DKK Danmark DK0002044635
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000006.026,02% Obligasjoner DKK Danmark DK0009513319
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000005.755,75% Obligasjoner SEK Sverige SE0011062892
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000005.415,41% Obligasjoner DKK Danmark DK0009397812
Danske Invest USA - Akkumulerende, klasse DKK W h 000000000000005.055,05% Funds DKK Danmark DK0060790830
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.005,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0004612454
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000004.974,97% Funds USD Danmark LU1204911488
JGBI 0.1 03/10/26 000000000000004.184,18% Obligasjoner JPY Japan JP1120211G41
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU1916065078
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 15.03.2019
    Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge
    Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Kombinasjonsfond
    Investeringsområde Global
    Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 01.04.2020 38,98
    Netto andelsverdi EUR pr. 01.04.2020 30,86
  • Risikoindikatorer pr. 31.03.2020

    Risikoindikatorer pr. 31.03.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -6,22
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.