Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU1204910753
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

135,91

Netto andelsverdi per 18.07.2019

-0,12%

Avkastning 1 dag

+2,73%

Avkastning 1 måned

+12,05%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer fra fremvoksende markeder og nye markeder.

Mer spesifikt investerer fondet i omsettelige verdipapirer som handles på et regulert marked. Minst to tredjedeler av netto aktiva er investert i aksjer og egenkapitalbevis, samt verdipapirer relatert til disse, utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller har størstedelen av virksomheten sin i vekstmarkeder og nye markeder (definert som land som ikke er anerkjent som utviklede land av MSCI, inkludert Russland). Utstederne er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
3 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 102,40
I løpet av 3 årNOK 126,10
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Antti Raappana

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics), CFA
Antall års erfaring: 18

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2019


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Emerging and Frontier Markets Class A-nok

Beholdningsliste pr. 31.05.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
PT Arwana Citramulia Tbk 000000000000002.062,06% Aksjer IDR Indonesia ID1000128309
Silverlake Axis Ltd 000000000000001.911,91% Aksjer SGD Singapore BMG8226U1071
Philippine National Bank PNB 000000000000001.871,87% Aksjer PHP Filippinene PHY7027H1583
3SBio Inc. 000000000000001.591,59% Aksjer HKD Hong Kong KYG8875G1029
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 000000000000001.561,56% Aksjer IDR Indonesia ID1000122609
Alliance Financial Group Berhad 000000000000001.561,56% Aksjer MYR Malaysia MYL2488OO004
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd A 000000000000001.561,56% Aksjer CNY Kina CNE100001KV8
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A 000000000000001.541,54% Aksjer CNY Kina CNE000000JP5
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000001.501,50% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000003X6
Tata Global Beverages Ltd 000000000000001.481,48% Aksjer INR India INE192A01025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Emerging and Frontier Markets Class A-nok

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU1204910753
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fonds registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
    Adm. selskap registreringsland Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta NOK
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 08.09.2015
    Bloomberg DAEFMAN LX
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Luxemburg, Norge
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark MSCI Emerging Markets Nets Total Return Index in EUR
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 17.07.2019 625,89
    Netto andelsverdi NOK pr. 18.07.2019 135,91
  • Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

    Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 2,40 8,04
    Sharpe Ratio 0,62
    Volatilitet 10,77
    Tracking Error 6,13
    Information Ratio -0,49
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.