Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0193801577
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

736,70

Netto andelsverdi per 21.11.2019

-0,20%

Avkastning 1 dag

-1,42%

Avkastning 1 måned

+7,75%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer notert på børser i India samt i selskaper som har størstedelen av deres forretningsaktiviteter i India.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

India Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 130,75
I løpet av 3 årNOK 136,62
I løpet av 5 årNOK 181,30
I løpet av 7 årNOK 289,06
I løpet av 10 årNOK 376,86
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Adrian Lim

Tittel: Investment Manager
Bakgrunn: BA Nanyang Tech. University, CFA
Antall års erfaring: 19

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers har stor erfaring med investeringer på såkalte "Emerging Markets" (nye markeder) – som bl.a. omfatter land i Øst-Europa, Syd-Amerika og Asia, hvor økonomiene og aksjemarkedene gjennomgår en kraftig utvikling.

Investeringene styres fra Singapore og London, men porteføljerådgiverne reiser over alt i de nye markedene. Aberdeen legger stor vekt på valget av den enkelte aksjen og dens langsiktige potensial, og anbefaler aldri en aksje uten først å ha besøkt bedriften.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2019

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
India Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 30.09.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Housing Development Finance 000000000000007.987,98% Aksjer INR India INE001A01036
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000007.397,39% Aksjer INR India INE467B01029
Infosys Ltd 000000000000005.445,44% Aksjer INR India INE009A01021
Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000000005.385,38% Aksjer INR India INE237A01028
Hindustan Unilever Limited 000000000000005.375,37% Aksjer INR India INE030A01027
ITC Ltd 000000000000004.874,87% Aksjer INR India INE154A01025
Container Corporation of India Ltd 000000000000004.054,05% Aksjer INR India INE111A01025
Ultra Tech Cement Ltd. 000000000000003.993,99% Aksjer INR India INE481G01011
Nestle India Ltd. 000000000000003.913,91% Aksjer INR India INE239A01016
HDFC Bank Ltd 000000000000003.753,75% Aksjer INR India INE040A01034
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
India Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0193801577
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fonds registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
    Adm. selskap registreringsland Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta USD
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 09.05.2005
    Bloomberg FINORIA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQB
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde India
    Benchmark MSCI India Index
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 20.11.2019 67,84
    Netto andelsverdi NOK pr. 21.11.2019 736,70
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2019

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 30,75 10,96 12,64 16,37 14,19
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 17,69 19,65 19,14 19,28
    Tracking Error 5,39 5,80 6,49 6,83
    Information Ratio -0,20 0,33 0,28 0,53
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.