Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0156840208
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

612,43

Netto andelsverdi per 19.11.2019

+0,50%

Avkastning 1 dag

+3,25%

Avkastning 1 måned

+11,47%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som har hovedaktivitet eller er børsnotert i Øst-Europa med unntak av Russland. En mindre andel kan være investert i aksjer i selskaper som holder til i land som grenser til Øst-Europa.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 121,05
I løpet av 3 årNOK 127,88
I løpet av 5 årNOK 142,12
I løpet av 7 årNOK 183,15
I løpet av 10 årNOK 175,94
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Morten Lund Ligaard

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Antall års erfaring: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2019

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 30.09.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
OTP Bank 000000000000006.826,82% Aksjer HUF Ungarn HU0000061726
PKO Bank Polski S.A. 000000000000006.136,13% Aksjer PLN Polen PLPKO0000016
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000005.785,78% Aksjer PLN Polen PLPKN0000018
Bank Pekao S.A. 000000000000004.864,86% Aksjer PLN Polen PLPEKAO00016
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000004.514,51% Aksjer HUF Ungarn HU0000153937
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000004.194,19% Aksjer PLN Polen PLPZU0000011
PLAY Communications SA 000000000000003.403,40% Aksjer PLN Polen LU1642887738
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000003.343,34% Aksjer TRY Tyrkia TRASAHOL91Q5
Grupa Lotos S.A. 000000000000003.113,11% Aksjer PLN Polen PLLOTOS00025
Nova Ljubljanska Banka dd 000000000000002.892,89% Aksjer EUR Storbritannia US66980N2036
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0156840208
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fonds registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
    Adm. selskap registreringsland Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 13.12.2002
    Bloomberg FNEECAA LX
    Wertpapierkennnummer A0B6J1
    PPM Fondnummer 539585
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, Østerrike, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Østeuropa
    Benchmark 85% Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) incl. net dividend & 15% MSCI Turkey incl. net dividend
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 18.11.2019 13,19
    Netto andelsverdi NOK pr. 19.11.2019 612,43
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2019

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 21,05 8,54 7,28 9,03 5,81
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 15,92 14,68 13,46 16,53
    Tracking Error 9,14 7,76 6,71 6,75
    Information Ratio -0,10 0,16 0,17 0,24
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.