Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0085580271
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

740,16

Netto andelsverdi per 18.07.2019

-0,14%

Avkastning 1 dag

+3,98%

Avkastning 1 måned

+14,19%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i mindre og mellomstore børsnoterte selskaper i de nye markedene.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 115,31
I løpet av 3 årNOK 124,72
I løpet av 5 årNOK 146,23
I løpet av 7 årNOK 172,23
I løpet av 10 årNOK 253,39
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Devan Kaloo

Tittel: Head of Global Emerging Market Equities
Bakgrunn: M.A. (management & international relations)
Antall års erfaring: 24

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers har stor erfaring med investeringer på såkalte "Emerging Markets" (nye markeder) – som bl.a. omfatter land i Øst-Europa, Syd-Amerika og Asia, hvor økonomiene og aksjemarkedene gjennomgår en kraftig utvikling.

Investeringene styres fra Singapore og London, men porteføljerådgiverne reiser over alt i de nye markedene. Aberdeen legger stor vekt på valget av den enkelte aksjen og dens langsiktige potensial, og anbefaler aldri en aksje uten først å ha besøkt bedriften.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2019


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 31.05.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.635,63% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000004.964,96% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics (Pref.) 000000000000004.844,84% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005931001
Housing Development Finance 000000000000004.224,22% Aksjer INR India INE001A01036
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000003.873,87% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000003X6
Banco Bradesco SA ADR 000000000000003.663,66% Aksjer USD USA US0594603039
AIA Group Ltd 000000000000002.712,71% Aksjer HKD Hong Kong HK0000069689
Kweichow Moutai Co Ltd 000000000000002.462,46% Aksjer CNY Kina CNE0000018R8
Naspers N Shares 000000000000002.412,41% Aksjer ZAR Sør-Afrika ZAE000015889
Vale SA (ADR) 000000000000002.332,33% Aksjer USD USA US91912E1055
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0085580271
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fonds registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
    Adm. selskap registreringsland Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta USD
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 02.04.1998
    Bloomberg FNFARES LX
    Wertpapierkennnummer 930932
    PPM Fondnummer 503755
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark MSCI Emerging Markets Index
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 17.07.2019 236,33
    Netto andelsverdi NOK pr. 18.07.2019 740,16
  • Risikoindikatorer pr. 28.06.2019

    Risikoindikatorer pr. 28.06.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 15,31 7,64 7,90 8,08 9,74
    Sharpe Ratio 0,54 0,50 0,51 0,59
    Volatilitet 11,77 13,02 12,74 13,04
    Tracking Error 4,85 5,59 5,50 5,61
    Information Ratio -0,70 -0,26 -0,25 0,13
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.