Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h

ISIN: DK0060517662
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

141,95

Netto andelsverdi per 18.07.2019

+0,00%

Avkastning i dag

+1,59%

Avkastning 1 måned

+10,99%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner i nye markeder. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer hovedsakelig i statsobligasjoner og kredittobligasjoner fra land i fremvoksende markeder. Obligasjonene er hovedsakelig utstedt i USD eller EUR. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er begrenset da fondet som utgangspunkt er valutasikret. Fondet har høy kredittrisiko siden det kan investeres i obligasjoner som har en lavere kredittrating enn BBB/Baa3, dvs. obligasjoner med lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 109,67
I løpet av 3 årNOK 116,59
I løpet av 5 årNOK 130,58
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Bent Lystbæk

Tittel: First Vice President
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 31.05.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.561,56% Obligasjoner USD Qatar XS1807174393
6,375 GABONESE REPUBLIC 12/12-2013/2024 000000000000001.381,38% Obligasjoner USD Gabon XS1003557870
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.371,37% Obligasjoner USD Malaysia XS0906085179
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000001.361,36% Obligasjoner USD Colombia US195325DP79
9,375 TRADE DEV BK OF MONGOLIA 19/5-2015/2020 000000000000001.291,29% Obligasjoner USD Mongolia US89253YAA01
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.281,28% Obligasjoner EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
5,0 BOAD 27/07-2017/2027 000000000000001.271,27% Obligasjoner USD Togo XS1650033571
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.271,27% Obligasjoner USD Mongolia USY6142NAB48
8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 000000000000001.231,23% Obligasjoner USD Mongolia USY6142NAA64
5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 000000000000001.161,16% Obligasjoner USD Dominican Republic USP3579EBV85
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060517662
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fonds registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank Danske Bank A/S
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 31.10.2013
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Norge
    Klasse av Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h
    Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h
    Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
    Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 17.07.2019 9.784,25
    Netto andelsverdi NOK pr. 18.07.2019 14:00 141,95
    Durasjon pr. 28.06.2019 6,86
    Effektiv rente pr. 28.06.2019 5,30
  • Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

    Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 9,67 5,25 5,48
    Sharpe Ratio 0,74 0,75
    Volatilitet 5,56 5,67
    Tracking Error 0,70 0,97
    Information Ratio 1,35 0,73
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.