Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Sustainability: : - ISIN: DK0060500692
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

122,69

Netto andelsverdi per 16.09.2019

+0,00%

Avkastning i dag

+0,41%

Avkastning 1 måned

+4,01%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til nordiske kredittobligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av virksomheter som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i Norden. Opptil 25% kan investeres i obligasjoner med fortrinnsrett fra nordiske utstedere. Minst 75% skal investeres i obligasjoner utstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK. Fondet er aktivt forvaltet. Minst 50% av porteføljen skal investeres i obligasjoner med høy kredittverdighet. Fondet skal spre sine investeringer på minst 50 ulike utstedere. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,33
I løpet av 3 årNOK 109,43
I løpet av 5 årNOK 114,19
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & team

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ C SUB 000000000000002.252,25% Obligasjoner EUR Norge XS1217882171
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000002.002,00% Obligasjoner EUR Danmark XS1073143932
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000001.911,91% Obligasjoner SEK Bermuda XS1683455429
5,25 SVENSKA HANDELSBANKEN PERP/CALL 000000000000001.571,57% Obligasjoner USD Sverige XS1194054166
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN PERP/CALL 000000000000001.561,56% Obligasjoner USD Sverige XS1136391643
RSA INSURANCE GROUP FRN PERP/CALL 10/02/14 000000000000001.221,22% Obligasjoner GBP Storbritannia XS1120081283
2,75 NYKREDIT REALKREDIT AS 17/11-2015/2027 000000000000001.221,22% Obligasjoner EUR Danmark XS1321920735
3,5 DSV AS 18/3-2014/2022 000000000000001.211,21% Obligasjoner DKK Danmark DK0030336003
NORDEA BANK AB FRN 144A, PERP/CALL 000000000000001.181,18% Obligasjoner USD Finland US65557DAM39
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Norge XS1790931114
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060500692
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fonds registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank Danske Bank A/S
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 09.09.2013
    Markedsføringstillatelse i Danmark, Norge
    Klasse av Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
    Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
    Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
    Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
    Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Norden
    Benchmark Barclays Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til NOK
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 13.09.2019 5.571,19
    Netto andelsverdi NOK pr. 16.09.2019 14:01 122,69
    Durasjon pr. 30.08.2019 1,24
    Effektiv rente pr. 30.08.2019 1,67
  • Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

    Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,33 3,05 2,69
    Sharpe Ratio 1,57 0,76
    Volatilitet 1,26 2,05
    Tracking Error 1,23 1,55
    Information Ratio -0,57 -0,79
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.