Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Morningstar Rating™ : - Bærekraftige fond - ISIN: DK0060608115
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Restriction report
Sustainability-related disclosure
Sustainability Approach

184,31

Netto andelsverdi per 28.07.2021

+0,00%

Avkastning i dag

-5,69%

Avkastning 1 måned

+1,03%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med avkastningen for aksjer i fremvoksende markeder. Fondet er akkumulerende. Fondet har et særskilt fokus på bærekraft og er kategoriseret som et artikel 9 fond i henhold til EU sin handlingsplan for bærekraftig finans (SFDR, EU forordning 2019/2020). Fondets investeringsmål er å bidra i overgangen til en økonomi som har lavere karbonutslipp, er mer klimabestandig og utnytter ressurser mer effektivt gjennom sirkulær økonomi og reduksjon av CO2-utslipp.

Investeringsstrategi

Investerer i aksjer i fremvoksende markeder og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen.

Det kan også være selskaper i indeksen som fondet ikke er investert i. Disse selskapene er ekskludert fordi de vurderes til å ha vesentlig negativ påvirkning på fondets bærekraftige investeringsmål. I tillegg til å følge de bærekraftige investeringsmålene, så fremmer også fondet miljømessige- og sosiale forhold gjennom screening, investeringsrestriksjoner og aktivt eierskap. Dette kan i visse tilfeller føre til avvik mot fondets referanseindeks.

Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Bærekraftige fond
Fond med et bærekraftig investeringsmål kalles bærekraftige fond. Disse fondene investerer i aktiviteter som tar sikte på å løse noen av utfordringene kloden står overfor, og bidra til et mer bærekraftig samfunn. For eksempel kan fondets investeringer gi lav klimapåvirkning, eller det investerer i aktiviteter som sikrer rent drikkevann, reduserer energiforbruket, øker det biologiske mangfoldet, reduserer forurensning eller sikrer økt sosial likestilling. Investeringene i et bærekraftig fond har heller ikke store negative effekter på andre bærekraftige mål.
 
Bærekraftige fond oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 124,27
I løpet av 3 årNOK 141,60
I løpet av 5 årNOK 183,19
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.06.2021

Fondets strategi er nylig endret, og fondets beholdning reflekterer ikke den nåværende strategi.

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 30.06.2021

Fondets strategi er nylig endret, og fondets beholdning reflekterer ikke den nåværende strategi.
Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000005.675,67% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics 000000000000004.824,82% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000004.584,58% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Meituan Dianping 000000000000002.262,26% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
Gazprom PJSC (USD) 000000000000001.571,57% Aksjer USD Russland RU0007661625
Sberbank (USD) 000000000000001.461,46% Aksjer USD Russland RU0009029540
Naspers N Shares 000000000000001.361,36% Aksjer ZAR Sør-Afrika ZAE000015889
Samsung SDI 000000000000001.281,28% Aksjer KRW Sør-Korea KR7006400006
China Construction Bank Corporation H 000000000000001.181,18% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000002H1
Infosys Ltd 000000000000001.141,14% Aksjer INR India INE009A01021

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060608115
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest Index
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank Danske Bank A/S
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 26.08.2015
    Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
    Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
    Klasse av Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL
    Andre klasser Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
    Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
    Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
    Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W
    Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
    Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indeks basert
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 28.07.2021 2.697,02
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 28.07.2021 112,41
    Netto andelsverdi NOK pr. 28.07.2021 14:00 184,31
  • Risikoindikatorer pr. 30.06.2021

    Risikoindikatorer pr. 30.06.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 24,27 12,29 12,87
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 12,08 11,03
    Tracking Error 0,62 0,51
    Information Ratio -1,45 -1,37
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.