Danske Invest

Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Investering % Type Valuta Land ISIN
DEUTSCHE BANK AG 19.05.2031 000000000000002.622,62% Obligasjoner EUR Tyskland DE000DL19VB0
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 000000000000001.941,94% Obligasjoner EUR Spania XS2286011528
VODAFONE GROUP PLC 03.01.2079 000000000000001.741,74% Obligasjoner EUR Storbritannia XS1888179477
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 000000000000001.471,47% Obligasjoner EUR Italia XS1846631049
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.375% 16.09.2025 000000000000001.471,47% Obligasjoner EUR Italia XS0542534192
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 000000000000001.311,31% Obligasjoner EUR Nederland XS2401175927
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2% 04.12.2028 000000000000001.191,19% Obligasjoner EUR Italia XS2267889991
ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15.10.2025 000000000000001.061,06% Obligasjoner EUR USA XS2229090589
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 000000000000001.051,05% Obligasjoner EUR USA XS2036798150
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01.04.2024 000000000000001.031,03% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1974797364
LANXESS AG 06.12.2076 000000000000001.021,02% Obligasjoner EUR Tyskland XS1405763019
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.6% 22.02.2027 000000000000001.021,02% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A2DASM5
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERP 000000000000001.021,02% Obligasjoner EUR Italia XS1078235733
CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15.02.2033 000000000000001.011,01% Obligasjoner EUR Spania XS2300293003
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 000000000000001.001,00% Obligasjoner EUR Sverige XS2294155739
AIB GROUP PLC PERP 000000000000001.001,00% Obligasjoner EUR Irland XS2010031057
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR USA XS2332250708
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15.11.2024 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR Nederland XS1405765907
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 000000000000000.940,94% Obligasjoner EUR Italia XS1982819994
BANCO DE CREDITO SOCIAL 27.11.2031 000000000000000.930,93% Obligasjoner EUR Spania XS2332590632
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15.09.2027 000000000000000.930,93% Obligasjoner EUR Spania XS2385393405
VOLKSBANK WIEN AG PERP 000000000000000.910,91% Obligasjoner EUR Østerrike AT000B121991
ZIGGO BV 4.25% 15.01.2027 000000000000000.910,91% Obligasjoner EUR Nederland XS1493836461
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 000000000000000.890,89% Obligasjoner EUR Portugal PTEDPXOM0021
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 000000000000000.870,87% Obligasjoner USD Sveits XS1076957700
HANESBRANDS FINANCE LUX 3.5% 15.06.2024 000000000000000.870,87% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1419661118
ARD FINANCE SA 5% 30.06.2027 000000000000000.840,84% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2079032483
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.840,84% Obligasjoner EUR Nederland XS1731823255
INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01.08.2024 000000000000000.830,83% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1405769990
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 000000000000000.830,83% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2225204010
Nova Austral S.A 17/26 8,25% USD STEP C 000000000000000.820,82% Obligasjoner USD Chile NO0010795602
PRO-GEST SPA 3.25% 15.12.2024 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Italia XS1733958927
NORICAN A/S 4.5% 15.05.2023 000000000000000.800,80% Obligasjoner EUR Danmark XS1577963058
ONTEX GROUP NV 3.5% 15.07.2026 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Belgia BE6329443962
Kistos NL2 B.V. 21/24 8,75% EUR C 000000000000000.780,78% Obligasjoner EUR Nederland NO0010990575
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19.07.2024 000000000000000.770,77% Obligasjoner EUR USA XS2116728895
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15.01.2026 000000000000000.760,76% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2291929573
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Nederland XS2056371334
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Spania XS2240463674
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 7.25% 15.10.2022 000000000000000.740,74% Obligasjoner EUR Italia XS1694628287
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 000000000000000.730,73% Obligasjoner EUR Sverige XS2289588837
MAUSER PACKAGING SOLUT 4.75% 15.04.2024 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR USA XS1851302312
ADLER GROUP SA 2.25% 27.04.2027 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2336188029
SIGNA DEVELOPMENT FIN 5.5% 23.07.2026 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Luxemburg DE000A3KS5R1
BASELOAD CAPITAL FRN 22.03.2023 000000000000000.710,71% Obligasjoner SEK Sverige SE0011923267
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15.07.2028 000000000000000.710,71% Obligasjoner EUR USA XS2193974701
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 5.25% 15.03.2025 000000000000000.710,71% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2057884921
IOG PLC 19/24 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.700,70% Obligasjoner EUR Storbritannia NO0010863236
ORIFLAME INVESTMENT HLDG 5.125% 04.05.2026 000000000000000.700,70% Obligasjoner USD Sveits USG67744AA34
IM GROUP SAS 6.625% 01.03.2025 000000000000000.700,70% Obligasjoner EUR Frankrike XS2114146181
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23.10.2027 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Nederland XS2010039977
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.07.2080 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Portugal PTEDPLOM0017
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% 30.04.2026 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Spania XS1812087598
FAURECIA 2.625% 15.06.2025 000000000000000.680,68% Obligasjoner EUR Frankrike XS1785467751
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.670,67% Obligasjoner EUR Nederland XS2256949749
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31.03.2026 000000000000000.660,66% Obligasjoner EUR Spania XS2356570239
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 000000000000000.660,66% Obligasjoner EUR Nederland XS2333564503
NOBIAN FINANCE B 3.625% 15.07.2026 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Nederland XS2358383466
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2355604880
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 000000000000000.650,65% Obligasjoner EUR Nederland XS2010039381
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15.07.2030 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2189766970
VOLVO CAR AB 2% 24.01.2025 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Sverige XS1724626699
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Spania XS2355632584
ADLER GROUP SA 2.25% 14.01.2029 000000000000000.640,64% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2283225477
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Nederland XS2282606578
UNICREDIT SPA 20.02.2029 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Italia XS1953271225
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Italia XS2288109676
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15.11.2028 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Frankrike XS2399981435
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 3.5% 15.08.2024 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR USA XS1468662801
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Frankrike XS2247623643
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2111944133
SELECTA GROUP BV 8% 01.04.2026 000000000000000.610,61% Obligasjoner EUR Nederland XS2249858940
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75% 25.03.2029 000000000000000.600,60% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2322423539
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15.05.2027 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR Tyskland XS2004451121
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 000000000000000.590,59% Obligasjoner EUR USA XS2310487074
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000000.580,58% Obligasjoner EUR Norge NO0010931181
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Italia XS2403514479
REXEL SA 2.125% 15.06.2028 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR Frankrike XS2332306344
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 3.875% 01.10.2028 000000000000000.570,57% Obligasjoner EUR USA XS2391351454
VERALLIA SA 1.625% 14.05.2028 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Frankrike FR0014003G27
PEACH PROPERTY FINANCE 4.375% 15.11.2025 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR Tyskland XS2247301794
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06.03.2024 000000000000000.560,56% Obligasjoner EUR USA XS1959498160
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31.10.2028 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR USA XS2241804462
LA FINAC ATALIAN SA 5.125% 15.05.2025 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Frankrike XS1820759147
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2397447025
BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.625% 24.09.2024 000000000000000.550,55% Obligasjoner EUR Italia XS2055091784
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2.875% 15.12.2027 000000000000000.540,54% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A254QA9
FAURECIA 3.75% 15.06.2028 000000000000000.530,53% Obligasjoner EUR Frankrike XS2209344543
Cidron Romanov Limited 21/26 FRN FLOOR C 000000000000000.520,52% Obligasjoner NOK Storbritannia NO0011134405
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17.02.2023 000000000000000.520,52% Obligasjoner EUR USA XS2013574202
EIRCOM FINANCE DAC 1.75% 01.11.2024 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Irland XS2063288943
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 15.05.2027 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2138128314
ALTICE FRANCE SA 2.125% 15.02.2025 000000000000000.510,51% Obligasjoner EUR Frankrike XS2110799751
COMMERZBANK AG 4% 23.03.2026 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Tyskland DE000CZ40LD5
SCHAEFFLER AG 3.375% 12.10.2028 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A3H2TA0
HT TROPLAST AG 9.25% 15.07.2025 000000000000000.500,50% Obligasjoner EUR Tyskland XS2198388592
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Nederland XS2115190451
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2025 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Finland FI4000508007
Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C 000000000000000.480,48% Obligasjoner USD Mauritius NO0010856180
ASR NEDERLAND NV PERP 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Nederland XS1700709683
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15.05.2026 000000000000000.480,48% Obligasjoner EUR Nederland XS1813504666
VICTORIA PLC 3.75% 15.03.2028 000000000000000.470,47% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2315945829
MIDSUMMER AB FRN 25.04.2023 000000000000000.460,46% Obligasjoner SEK Sverige SE0012455772
CHROME BIDCO SASU 3.5% 31.05.2028 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Frankrike XS2343000241
CASINO GUICHARD PERRACHO 4.498% 07.03.2024 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011765825
FAURECIA 2.375% 15.06.2027 000000000000000.460,46% Obligasjoner EUR Frankrike XS2081474046
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15.10.2029 000000000000000.450,45% Obligasjoner EUR Frankrike XS2390152986
MONITCHEM HOLDCO 2 S.A. 9.5% 15.09.2026 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2057887197
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15.01.2028 000000000000000.440,44% Obligasjoner EUR Frankrike XS2053846262
CASTELLUM AB PERP 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Sverige XS2380124227
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 000000000000000.430,43% Obligasjoner EUR Nederland XS2116386132
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15.09.2025 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR USA XS2229875989
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 000000000000000.410,41% Obligasjoner EUR Sverige XS2397251807
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2298381307
INTRUM AB 3.5% 15.07.2026 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Sverige XS2034925375
ADLER PELZER HLDG GMBH 4.125% 01.04.2024 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Tyskland XS1533914591
VIVION INVESTMENTS 3% 08.08.2024 000000000000000.400,40% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2031925840
CASINO GUICHARD PERRACHO 6.625% 15.01.2026 000000000000000.390,39% Obligasjoner EUR Frankrike XS2276596538
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25.05.2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Italia XS1419869885
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2298382453
ATLANTIA SPA 1.875% 13.07.2027 000000000000000.380,38% Obligasjoner EUR Italia XS1645722262
VIVION INVESTMENTS 3.5% 01.11.2025 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2070311431
BANCA MONTE DEI PASCHI S 18.01.2028 000000000000000.360,36% Obligasjoner EUR Italia XS1752894292
AFFLELOU SAS 4.25% 19.05.2026 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Frankrike XS2342910689
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Nederland XS1933828433
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Irland XS2036387525
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 000000000000000.350,35% Obligasjoner EUR Luxemburg XS1577952440
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.340,34% Obligasjoner EUR Nederland XS1795406658
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR 000000000000000.330,33% Obligasjoner USD Marshall Islands NO0010866163
ZF NA CAPITAL 2.75% 27.04.2023 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR USA DE000A14J7G6
EL CORTE INGLES SA 3.625% 15.03.2024 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Spania XS2239813301
UPC HOLDING BV 3.875% 15.06.2029 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Nederland XS1629969327
CASINO GUICHARD PERRACH PERP 000000000000000.330,33% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011606169
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15.10.2028 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Frankrike XS2397781944
SCHOELLER PACKAGING 6.375% 01.11.2024 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Nederland XS2070055095
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 000000000000000.320,32% Obligasjoner EUR Tyskland XS2399851901
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15.01.2029 000000000000000.310,31% Obligasjoner EUR Spania XS2300292963
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 000000000000000.310,31% Obligasjoner EUR Sverige XS2240978085
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15.10.2026 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Frankrike XS2397781357
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.290,29% Obligasjoner EUR Nederland XS1795406575
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15.05.2026 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Irland XS1991034825
ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23.10.2023 000000000000000.280,28% Obligasjoner EUR Nederland XS2010040124
DESENIO HOLDING AB FRN 16.12.2024 000000000000000.270,27% Obligasjoner SEK Sverige SE0015242839
ARDAGH METAL PACKAGING 3% 01.09.2029 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR USA XS2310511717
REXEL SA 2.75% 15.06.2026 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Frankrike XS1958300375
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000000.270,27% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013330529
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.875% 09.06.2024 000000000000000.260,26% Obligasjoner EUR Italia XS0193945655
ATLANTIA SPA 1.625% 03.02.2025 000000000000000.250,25% Obligasjoner EUR Italia XS1558491855
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 000000000000000.240,24% Obligasjoner EUR Tyskland XS2262961076
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15.04.2026 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Tyskland XS2336345140
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Luxemburg XS2102493389
AIR BALTIC CORPORATION 6.75% 30.07.2024 000000000000000.220,22% Obligasjoner EUR Latvia XS1843432821
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30.09.2024 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Tyskland XS1690644668
DKT FINANCE APS 7% 17.06.2023 000000000000000.180,18% Obligasjoner EUR Danmark XS1841967356
OFFICINE MACCAFERRI SPA 01.06.2021 000000000000000.170,17% Obligasjoner EUR Italia XS1074596344
NRC Group ASA 19/24 FRN FLOOR C 000000000000000.160,16% Obligasjoner NOK Norge NO0010861768
CHROME HOLDCO 5% 31.05.2029 000000000000000.160,16% Obligasjoner EUR Frankrike XS2343001991
ALTICE FRANCE SA 5.875% 01.02.2027 000000000000000.130,13% Obligasjoner EUR Frankrike XS1859337419
CHROME HOLDCO 5% 31.05.2029 000000000000000.130,13% Obligasjoner EUR Frankrike XS2401605527
6,875 COOPERATIVA MURA 01/08-2017/2022 - temp 000000000000000.050,05% Obligasjoner EUR Italia UNKN120473
6,0 COOPERATIVA MURA 15/02-2017/2023 - temp 000000000000000.000,00% Obligasjoner EUR Italia UNKN204358
Likvide midler 000000000000002.962,96%
Sist oppdatert 29.10.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.