Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Investering % Type Valuta Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.068,06% Obligasjoner DKK Danmark DK0002044635
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.347,34% Obligasjoner DKK Danmark DK0009397812
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000006.616,61% Obligasjoner DKK Danmark DK0009532889
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000005.855,85% Obligasjoner DKK USA XS2086462657
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000004.194,19% Obligasjoner DKK Danmark DK0009532020
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.973,97% Obligasjoner DKK Danmark DK0004619038
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.763,76% Obligasjoner DKK Danmark DK0002046176
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.733,73% Obligasjoner DKK Danmark DK0009405185
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.653,65% Obligasjoner DKK Danmark DK0004616794
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000003.473,47% Obligasjoner DKK Danmark DK0002047141
1.00% 1,0 Ann 2050 50 000000000000002.892,89% Obligasjoner DKK Danmark DK0004924347
1.00% 1,0NDASDRO50 50 000000000000002.882,88% Obligasjoner DKK Danmark DK0002044551
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000002.742,74% Obligasjoner DKK Danmark DK0004613429
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039 000000000000002.592,59% Obligasjoner DKK Finland XS2020698515
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025 000000000000002.442,44% Obligasjoner DKK Danmark DK0004132248
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF 000000000000002.262,26% Obligasjoner DKK Danmark DK0004612298
0.50% 0,5 42A B 20 40 000000000000001.881,88% Obligasjoner DKK Danmark DK0006348677
1.50% 1,5NDASDRO53 53 000000000000001.741,74% Obligasjoner DKK Danmark DK0002050368
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 000000000000001.621,62% Obligasjoner DKK Danmark DK0009278806
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000001.481,48% Obligasjoner DKK Danmark DK0009761561
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031 000000000000001.291,29% Obligasjoner DKK Luxemburg XS2022314467
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 000000000000001.261,26% Obligasjoner DKK Danmark DK0008922891
1.00% 1 111.E.53 53 000000000000001.251,25% Obligasjoner DKK Danmark DK0009399941
0,50 DLR 42 A B 2043 000000000000001.211,21% Obligasjoner DKK Danmark DK0006350657
1,50 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000001.211,21% Obligasjoner DKK Danmark DK0009506024
0.50% 0,5NDASDRO53 53 000000000000001.181,18% Obligasjoner DKK Danmark DK0002048701
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000001.091,09% Obligasjoner DKK Danmark DK0009524357
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000001.081,08% Obligasjoner DKK Danmark DK0009508822
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA30 2053 000000000000001.051,05% Obligasjoner DKK Danmark DK0002050012
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 000000000000001.011,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0009278723
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.930,93% Obligasjoner DKK Danmark DK0002029081
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 000000000000000.840,84% Obligasjoner DKK Danmark DK0004616364
0,00 NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 2043 000000000000000.810,81% Obligasjoner DKK Danmark DK0002049279
0.00% 0 111.E.38 38 000000000000000.760,76% Obligasjoner DKK Danmark DK0009404022
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 000000000000000.740,74% Obligasjoner DKK Danmark DK0009279960
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000000.740,74% Obligasjoner DKK Danmark DK0009273419
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000000.710,71% Obligasjoner DKK Danmark DK0009923807
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 000000000000000.660,66% Obligasjoner DKK Danmark DK0009406076
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000000.620,62% Obligasjoner DKK Danmark DK0009361628
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 000000000000000.610,61% Obligasjoner DKK Danmark DK0004717717
1,50 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 2053 000000000000000.530,53% Obligasjoner DKK Danmark DK0009405508
1.50% 1,5 42A B 20 40 000000000000000.500,50% Obligasjoner DKK Danmark DK0006342712
1,50 DLR 42S A B 2037 000000000000000.490,49% Obligasjoner DKK Danmark DK0006338017
1.00% 1,0NDASDRO43 43 000000000000000.440,44% Obligasjoner DKK Danmark DK0002050285
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 000000000000000.440,44% Obligasjoner DKK Danmark DK0004619111
1.00% 1NYK01EA43 43 000000000000000.430,43% Obligasjoner DKK Danmark DK0009529315
1,50 DLR KREDIT A B 2053 000000000000000.430,43% Obligasjoner DKK Danmark DK0006352786
1.50% 1,5 LR ann R 40 000000000000000.390,39% Obligasjoner DKK Danmark DK0004920436
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000000.340,34% Obligasjoner DKK Danmark DK0009297780
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000000.310,31% Obligasjoner DKK Danmark DK0004923968
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000000.290,29% Obligasjoner DKK Danmark DK0004612967
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.270,27% Obligasjoner DKK Danmark DK0004917994
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 000000000000000.230,23% Obligasjoner DKK Danmark DK0004921160
VAR. NORDEA 5CF OA 2038 000000000000000.230,23% Obligasjoner DKK Danmark DK0002015296
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 000000000000000.230,23% Obligasjoner DKK Danmark DK0009273849
2,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000000.220,22% Obligasjoner DKK Danmark DK0004619624
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039 000000000000000.190,19% Obligasjoner DKK Danmark DK0008931371
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.190,19% Obligasjoner DKK Danmark DK0009388159
2,50 DLR 43S OA B 2047 IO 000000000000000.170,17% Obligasjoner DKK Danmark DK0006337126
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 000000000000000.150,15% Obligasjoner DKK Danmark DK0004918026
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 000000000000000.130,13% Obligasjoner DKK Danmark DK0009279887
NORDEA VAR. 6CF 2041 000000000000000.120,12% Obligasjoner DKK Danmark DK0002021427
2.00% 2 LR ann RO 50 000000000000000.090,09% Obligasjoner DKK Danmark DK0004920519
3,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047 000000000000000.080,08% Obligasjoner DKK Danmark DK0009292476
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 000000000000000.050,05% Obligasjoner DKK Danmark DK0009759748
3,00 DLR 43S A B 2047 000000000000000.030,03% Obligasjoner DKK Danmark DK0006335500
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.020,02% Obligasjoner DKK Danmark DK0004913654
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 000000000000000.020,02% Obligasjoner DKK Danmark DK0004908225
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0004904901
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0004606563
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0002012434
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0008928823
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0009289761
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0009775272
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 000000000000000.010,01% Obligasjoner DKK Danmark DK0004916673
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0006320825
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0004914702
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009275034
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0008924087
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2025 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009269144
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0008923949
10,00 NYKREDIT 3 A S 2022 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009732703
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0002012780
4,00 BRFKREDIT 111B 2023 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009360653
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009270233
9,00 NYKREDIT 3 A S 2022 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009732380
9,00 BRFKREDIT 111 S 2022 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009326712
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0008929045
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009273179
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009285421
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0002026491
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009772410
1.00% 1NYK01EA50 50 000000000000000.000,00% Obligasjoner DKK Danmark DK0009522815
Likvide midler 000000000000000.720,72%
Sist oppdatert 29.10.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.