Kurser & avkastning
Kursen på hvert fond baseres på netto andelsverdi (NAV) hvilket forandres i takt med at verdien på de underliggende beholdningene stiger eller faller.
Avkastningen baseres på NAV-kursene. For fond som gir utbetaling antas denne reinvestert.
NAV-kursene oppdateres daglig med mindre annet er indikert. Vennligst bemerk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.
NAV kurser angitt i annen valuta enn det enkelte fonds denomineringsvaluta er en estimert NAV kurs gitt en vekslingskurs, og derfor ingen offisiell kurs. Det er ikke mulig å gjøre transaksjoner i annen valuta enn fondets denomineringsvaluta.
Alle avkastningstall viser akkumulert avkastning i den angitte tidsperiode. Avkastning for hvert enkelt år finnes enten i Nøkkelinformasjonsdokumentet eller ved å klikke på de enkelte fond og deretter velge avkastnings-fanebladet.
Avkastningen baseres på NAV-kursene. For fond som gir utbetaling antas denne reinvestert.
NAV-kursene oppdateres daglig med mindre annet er indikert. Vennligst bemerk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.
NAV kurser angitt i annen valuta enn det enkelte fonds denomineringsvaluta er en estimert NAV kurs gitt en vekslingskurs, og derfor ingen offisiell kurs. Det er ikke mulig å gjøre transaksjoner i annen valuta enn fondets denomineringsvaluta.
Alle avkastningstall viser akkumulert avkastning i den angitte tidsperiode. Avkastning for hvert enkelt år finnes enten i Nøkkelinformasjonsdokumentet eller ved å klikke på de enkelte fond og deretter velge avkastnings-fanebladet.
 |
Fond | Morningstar Rating™ | kurs pr. | NAV kurs |
1 dag | 1 uke |
1 mnd |
Ytd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv Formuesforvaltning |  |
15.05.13 | 5051,04 | 0,03 | 0,44 | 2,49 | 6,79 |  |
 |
 |
 |
|
| Banksikkerhet |  |
15.05.13 | 1020,72 | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,81 | |
|
|
|
|
| Danish Mortgage Bond Class A-nok h |  |
17.05.13 | 151,96 | 0,16 | 0,15 | 0,71 | 1,95 | |
|
|
|
|
| Denmark Focus |  |
17.05.13 | 727,45 | -0,41 | 0,63 | 5,32 | 23,26 | |
|
|
|
|
| Eastern Europe Convergence | |
17.05.13 | 358,47 | -0,35 | 0,08 | 2,17 | 2,02 | |
|
|
|
|
| Europe Focus |  |
17.05.13 | 113,45 | -0,16 | -0,49 | 4,95 | 8,99 | |
|
|
|
|
| Europe High Dividend | |
17.05.13 | 161,25 | -0,24 | -0,22 | 5,95 | 12,36 | |
|
|
|
|
| Europe Small Cap | |
17.05.13 | 295,28 | -0,05 | 0,44 | 6,44 | 13,59 | |
|
|
|
|
| European Bond Class A | |
17.05.13 | 136,04 | 0,62 | -0,03 | 1,17 | 5,97 | |
|
|
|
|
| Global Corporate Bonds A | |
17.05.13 | 247,72 | 0,16 | -0,66 | 1,26 | 5,99 | |
|
|
|
|
| Global Corporate Bonds Class A-nok h | |
17.05.13 | 121,33 | 0,15 | 0,02 | 1,58 | 3,90 | |
|
|
||
| Global Emerging Markets | |
17.05.13 | 494,35 | -0,34 | 0,77 | 4,94 | 8,19 | |
|
|
|
|
| Global Emerging Markets Sm.Cap | |
17.05.13 | 242,07 | -0,71 | 1,33 | 4,73 | 15,52 | |
|
|
|
|
| DI Global Index | |
17.05.13 | 714,06 | 0,04 | 1,21 | 7,12 | 19,56 | |
|
|
||
| Global StockPicking | |
17.05.13 | 117,58 | -0,10 | 1,62 | 5,40 | 16,86 | |
|
|
|
|
| Greater China | |
17.05.13 | 302,12 | -0,71 | -0,82 | 5,78 | 1,81 | |
|
|
|
|
| Horisont 20 | |
15.05.13 | 1119,72 | 0,13 | 0,22 | 1,42 | 4,23 | |
|
|
|
|
| Horisont 50 | |
15.05.13 | 1205,93 | 0,29 | 0,48 | 3,09 | 7,85 | |
|
|
|
|
| Horisont 80 | |
15.05.13 | 1300,31 | 0,45 | 0,74 | 4,61 | 11,78 | |
|
|
|
|
| Horisont Aksje | |
15.05.13 | 2079,12 | 0,53 | 0,86 | 5,46 | 13,15 | |
|
|
|
|
| Horisont Rente | |
15.05.13 | 1109,26 | 0,01 | 0,04 | 0,33 | 1,77 | |
|
|
|
|
| India | |
17.05.13 | 290,36 | -0,08 | 1,57 | 7,15 | 11,36 | |
|
|
|
|
| Japan | |
17.05.13 | 139,69 | 1,09 | 2,24 | 7,61 | 28,35 | |
|
|
|
|
| Nordic | |
17.05.13 | 441,88 | -0,28 | 0,21 | 4,68 | 11,79 | |
|
|
|
|
| Norge I | |
15.05.13 | 5939,48 | -0,01 | 0,15 | 5,42 | 11,27 | |
|
|
|
|
| Norge II | |
15.05.13 | 6945,85 | -0,01 | 0,16 | 5,52 | 11,63 | |
|
|
|
|
| Norge Vekst | |
15.05.13 | 10819,08 | -0,40 | 0,45 | 3,81 | 7,95 | |
|
|
|
|
| Norsk Likviditet I | |
15.05.13 | 1103,98 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 1,28 | |
|
|
|
|
| Norsk Likviditet Institusjon | |
15.05.13 | 1009,65 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 1,05 | |
|
|
|
|
| Norsk Likviditet OMF | |
15.05.13 | 1011,51 | 0,01 | 0,07 | 0,40 | 1,16 | |
|
|
||
| Norsk Obligasjon | |
15.05.13 | 1064,66 | 0,05 | -0,03 | 0,43 | 2,46 | |
|
|
|
|
| Norsk Obligasjon Institusjon | |
15.05.13 | 1112,21 | 0,03 | 0,01 | 0,48 | 2,52 | |
|
|
|
|
| Norske Aksjer Institusjon I | |
15.05.13 | 3778,01 | -0,00 | 0,17 | 5,53 | 11,75 | |
|
|
|
|
| Norske Aksjer Institusjon II | |
15.05.13 | 1616,03 | -0,01 | 0,18 | 5,53 | 11,71 | |
|
|
|
|
| Trans-Balkan | |
17.05.13 | 43,31 | 0,45 | 0,44 | 2,98 | 15,22 | |
|
|
|
Se utskriftsvennlig versjon her
|
||